一用户的总账与明细账对账不平,无法结账,怎么办?
在总账系统中进行银行对账时,由于存在凭证不规范输入等情况,可能会造成一些特殊的已达账项未能被系统自动勾对出来,这时,为了保证对账彻底准确,可以通过手工对账进行调整勾销。
会计主管和出纳主管人员每月应至少检查一次有价单证及重要空白凭证库存、保管情况和领用手续,核对账实,并在登记簿作出记录,签章备查。()
在企业与银行双方记账无误的情况下,企业银行存款日记账与银行对账单余额可能存在不一致。下列关于导致二者不一致因素的表述中,正确的是()。
商业银行___每月应至少检查一次有价单证及重要空白凭证库存、保管情况和领用手续,核对账实相符。
现金每日都要盘点对账,做到库存现金的账面余额必须与库存数相符。
请按照库存盘点的正确顺序排列以下程序()。①核算人员与公司财务、业务部门对账,填制《加油站商品进销存数量核对表》,做到账账相符。②核算人员与计量人员对账,做到账实相符。③填制《加油站库存商品盘点明细表》,分析损溢原因。④计量油罐存量,填写《加油站库存油品计量账》。
在企业与银行双方记账无误的情况下,银行存款日记账与银行对账单余额不一致的原因可能是存在()。
实际工作中,银行存款日记账与银行对账单即使都计算记录准确,也可能出现二者余额不一致的情况。
库存油品盘点程序中,核算人员与公司财务、业务部门对账,填制《加油站商品进销存数量核对表》,做到账实相符。
问题描述:通2005总账,当做月末处理时,提示总账跟明细账有一个科目不平,就是总账有金额,明细账没有金额,对账不平的提示。
问题描述:月末结账的时候提示对账不平
小额支付系统操作中,如对账日期应为当天日期,则可能是下面()两种情况。
商业银行()每月应至少检查一次有价单证及重要空白凭证库存、保管情况和领用手续,核对账实相符。
关于对账――库存与存货对账,说法错误的是()
应付款系统的控制科目可以在其他系统进行制单,在其他系统制单则会造成应付款系统与账务处理模块对账不平。
总账科目不受控物流系统时,那么存货核算系统与总账对账时可能不平衡。()
为保证“库存管理”与“存货核算”系统数据一致性,系统提供了库存存货对账功能,以下相关描述不完全正确的是()。
问题描述:总账个人更换部门后,再进行对账时,提示个人对账不平。
委派会计监督职责中对信用社的现金、重要空白凭证和有价单证的库存及使用、保管情况()进行检查,对资金往来业务账户的对账情况()进行检查。
企业银行存货的账面余额与银行对账单余额因未达账项存在差额时,应按照银行存款余额调节表调整银行存款日记账()
对账人员在对账过程中发现异常情况应与业务网点及存款人直接联系;对账结果信息对外提供的,应经必要的内部审查程序。()
银行对账功能,对账单在核对中出现下列()哪种情况不能使用自动核销功能,核销未达账项。
2018年12月末,甲企业对库存现金、银行存款、存货、固定资产进行财产清查,发现如下问题:(1)发现库存现金短缺0.05万元,经批准,应由出纳员赔偿0.023万元,其余0.027万元无法查明原因。(2)发现本单位银行存款日记账与银行对账单余额不相符,存在以下未达账项: ①企业送存转账支票300万元,并登记银行存款增加,但银行尚未记账; ②企业开出转账支票225万元,并已登记银行