()是连接总账与分户账的桥梁,是对总账、分户账余额和计算利息的重要工具。
计息余额表的填制依据是各计息科目分户账,每日营业终了根据分户账最后余额填列。当日未发生收付的账户,()
回收的单位附有余额调节表的对账单保管期限()年,回收的同业附有余额调节表的对账单保管期限()年。
回收的单位和个人附有余额调节表的对账单保管期限为()年。
签约使用约定转存功能的一户通下属通知分户(),对应的活期分户设置的保留余额()。
IFAR系统中的汇兑损益重估处理规则是:每日日终,按照当日汇率对重估性科目下分户()余额进行折算,与该分户重估之前的综合美元、综合人民币余额进行比较,差额记入综合账套损益。
按照人民银行的相关规定,存款准备金实行换人()进行发生额及余额核对,会计主管或指定专人要坚持()与存放机构发生额进行逐笔勾对,相关余额对账单及存放机构的交易明细附分户账备查存放机构的交易明细单独装订,入档保管。
《会计档案管理办法》规定,企业银行存款余额调节表的保管期限为15年。()
()止付是将客户分户账余额中的错误金额部分进行止付。
贷款应收未收利息余额表保管年限为().
对于新建的分户热计量系统,()采用热量分配表的热计量方式。
内部账余额表反映内部分户账的余额,是核对总账与分户账余额的重要工具,余额表各科目汇总金额与相应科目总账余额一致,日终批量时在()产生。
内部账余额表是反映分户账余额的明细表,是核对()与分户账余额的重要工具,余额表各科目汇总金额与相应科目总账余额一致,日终批量时在各营业机构产生。
人民币对公一户通通知存款转活期存款是指当指定的活期分户余额低于约定的保留金额时,系统日终批处理自动将差额部分从通知分户转入活期分户,但每笔转存金额不低于通知存款的最低支取金额()万元,且通知分户留存余额不得小于最低起存金额。
根据《会计档案管理办法》,企业银行存款余额调节表的保管年限为15年。()
根据损益科目分户账结转前的余额编制的报表是()。
账户止付是将客户分户账进行(),账户止付期间客户不得再办理使分户账余额减少的业务,同时也不得办理()等业务。
根据活期二级分户余额,利率与主账户自身余额,利率向客户计付利息。此模式支持为主账户及其下属各()二级分户分别设置不同利率。
()在每日营业终了,根据分户账的最后余额逐户逐卡填列,可供会计人员核对总账(日报表)、分户账余额。
明细核算的账务处理程序是根据传票登记分户账,根据分户账填制余额表,根据余额表登记总账,根据总账编制日计表。( )
企业的银行对账单、银行存款余额调节表的保管期限为()。
回收的单位附有余额调节表的对账单保管期限为5年()
收回的“银企余额对账单”回执,由对账中心集中保管,按期装订,作为归档管理,保管年限为五年()
存入代保管品时,相关应用系统操作质押或其它交易联动增加相关代保管品分户余额,逐笔按序产生的代保管品编号是()。