按照现金对账要求,各级机构应定期、不定期核对。包括有价证券、有价单证和贵重物品,都要及时与表外账户核对相符。票样实物与票样登记簿账实核对相符;假币实物与假币登记簿账实相符。
用户管理员应定期检查清理用户登记册,用户所在部门及上级行主管部门应及时通知用户管理员停用离岗的用户。
社会保险经办机构应及时办理基金存储手续,定期与银行对账,同时,要做到()定期相互对账,保证账账、账款相符。
寿险公司的“银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对,至少每月核对一次。月份终了,银行存款账面结余与银行对账单余额之间如有差额,必须逐笔查明原因进行处理,并按月编制()。
对账余额不符应由对账中心人员或监管员与营业机构()、客户部门共同查找原因,及时处理。
银行账户必须设专人负责账务核算和管理,每月至少与银行对账一次,并及时编制“银行存款余额调节表”。
本行与同业往来对账时,必须认真核对()是否及时、()是否正确。如有不符应及时查明原因,进行相应处理。
ATM跨行转账发生差错,由()负责具体对账查询及后续账务处理。
账务核对工作中,境内行与境外同业,以及海外分行之间的()应及时核对,保证境内、外往来户余额一致,利息收支核对相符。
系统内往来账务应()定期进行电话对账。
绿色屋顶设施养护规定,要定期检查()等排水设施。溢流口堵塞或淤积导致过水不畅时,应及时清理垃圾与沉积物。
未及时收回账务对账单属于柜台业务中账户开立、使用、变更与撤销的主要操作风险点。()
《内部会计控制规范――货币资金》第十九条要求“单位应当指定专人定期核对银行账户,()至少核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符,应查明原因,及时处理。”
各级单位发生与公司合并范围内单位的关联交易事项,应严格按照公司统一规则进行账务处理,并在规定时间内完成凭证协同和集团对账工作,确保内部关联交易事项的()
对账结果显示TIPS比交易笔数多时,代理清算行柜员对于对账状态为异常的业务,及时与()进行协调,以便税务部门,国库进行相应处理。
与境外账户行定期通过()系统发来的对账报文及时进行逐笔勾对的方式对账。
对于账务核对不一致的,应逐笔进行核实并及时处理。有关账务核对与处理措施应进行相应的记录,记录要专夹保管,按季装订,归档保管。()
宁波银行总行清算中心应及时与深圳发展银行进行账务数据核对,对账时间通常在每个交易日下午18:00。
月末结账之前必须在固定资产管理模块与账务处理模块之间进行对账,若对账平衡,才能开始月末结账。
我行对账中心将根据需要不定期与企业进行账务核对,频率不低于每季度一次。对于企业未按时与我行对账、不配合对账或核对结果不一致的,由开户网点采取只收不付措施()
月度终了,国库按税务机关编制对账单并附分户账,与税务机关进行账务核对;税务机关收到对账单后,于()内向国库返回对账回单,发现差异,应及时查明原因,作相应处理
农村信用社应建立健全其他应收款定期对账制度。每年至少一次对其他应收款全面落实,与债务人核对清楚,做到债权明确,内外账务相符()
银行应按规定与存款人核对账务。银行结算账户的存款人收到对账单或对账信息后,应及时核对账务并在规定期限内向银行发出对账回单或确认信息。()
银企对账坚持“对账三分离”,即(交易发生机构与对账实施机构相分离),(账务/交易处理岗位与账单核对岗位相分离),()保证对账工作独立有效开展