现金管理系统网内收付业务网内现金收款,存款人到非开户行办理现金存款业务时,录入柜员选择“网内现金收款录入”交易,录入相关要素,交易成功后打印记账凭证和录入清单()。
现金管理系统网内收付业务包括()。
收款人凭现金支票支取现金时,需在(),持票到签发人的开户银行支取现金。
网内收付业务的现金收款业务,确认柜员的操作包括()。
收款人凭现金支票支取现金时,须在支票背面背书,持票到()的开户银行支取现金。
本所收付业务是指营业机构运用现金管理系统,为存款人办理本机构开户的结算账户间以及本机构开户的结算账户与跨系统账户间的收付款结算业务。
对于一些现金收付业务较多的企业,可以根据收款业务和付款业务分别设置库存现金收入日记账和库存现金支出日记账。
现金管理系统网内收付业务的票据、凭证包括()、进账单等。
经人民银行批准的临时存款账户,开户银行在《现金管理暂行条例》规定的范围内,可为开户单位办理现金收付业务.
营业机构()现金管理系统网内收付业务,需填报“中国农业银行营业机构网内收付业务申请表”,经二级分行审批同意后,报省分行会计结算处,由省分行会计结算处提交省分行运行中心进行维护处理。
存款人可以通过()办理专项限制内的转账结算和根据国家现金管理的规定办理现金收付。
受理现金管理系统网内转账付款业务,确认柜员对客户提交的支付凭证必须审核()。
在现金管理系统办理现金支取业务时,收款人是个人的应提交()。
因业务冲正作废的已使用的重空凭证,在凭证/现金日报表中统计为“系统作废”。目前显示“系统作废”的凭证包括:102储蓄存单.105凭证式国债收款凭证.201单位定期存款开户证实书.()。
现金管理系统网内收付业务实行()的原则。
现金管理系统网内收付业务实行录入、确认()操作的模式。
开户单位日累计提取现金()、签发单笔30-50万元(含)的现金汇票或一日内对同一收款人签发两张以上现金汇票,合计金额低于50万元(含)的,由支行会计主管审批。
对于现金和银行存款之间的相互收付业务,从银行提取现金时填制收款凭证,将现金存入银行时填制付款凭证。
现金收、付款遵循:先收款后记账,先记账后付款,抵现业务先进行现金收、付记账轧差后办理现金实物收付,现金收付按券别操作。
临时存款账户存款人因临时经营活动需要并在规定时间内使用而开立的账户,存款人可以通过该账户办理转账结算和现金收付业务。
同一开户银行一日内不得对同一收款人签发两张(不含两张)以上的现金银行汇票或银行本票。
收款人凭现金支票支取现金时,须在(),持票到签发人的开户银行支取现金。
登记现金日记账的依据是现金收付款凭证和银行存款收款凭证。
办理现金收付业务必须坚持收入现金先收款后记账,付出现金先记账后付款。()