在利用存货模型和随机模型确定现金最佳持有量时,都可以不考虑管理成本的影响。
运用成本模型确定企业最佳现金持有量时,现金持有量与持有成本之间的关系表现为( )。
某公司在一定时期内的总现金需求量为10000元,持有证券的年收益率为7%,出售证券的固定成本为10元,请使用鲍莫尔模型计算该公司最佳目标现金余额()元。
F公司现金部经理决定采用随机模型进行现金余额管理,确定L值应为18000元,估计公司现金流量标准差δ为2000元,持有现金的年机会成本为10.8%,转换成本b为210元,一年按360天计算。则该公司最优回归线R应为()元。
运用成本模型确定企业最佳现金持有量时,现金持有量与持有成本之间的关系表现为( )。
在利用成本模型和随机模型确定最佳现金持有量时,都考虑了管理成本。()
运用成本模型确定企业最佳现金持有量时,现金持有量与持有成本之间的关系表现为()。
最确定最佳现金持有量时,成本模型和存货模型均需考虑的因素是( )。
某企业现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的现金最低控制线为10000元,估计企业每日现金流量变动的标准差为100元,持有现金的年机会成本为14.4%(-年按照360天计算),每次有价证券转换为现金或现金转换为有价证券的成本为150元。则根据随机模型确定的最佳现金持有量为()元。
ABC公司管理层综合考虑多种因素确定该公司的最低现金余额为5000元,有价证券年利率为9%,每次证券转换的交易成本为400元。公司每日现金余额波动的可能情况见下表: https://assets.asklib.com/psource/2014073110273410758.jpg 假设一年按360天计算。 要求: 利用随机模型回答下面的问题: (1)计算现金回归线和现金存量的上限(结果保留整数)。 (2)若此时现金余额为8万元,应如何调整现金? (3)若此时现金余额为19万元,应如何调整现金?
在确定最佳现金持有量时,成本模型、存货模型和随机模型均需考虑的因素是()。
运用成本模型确定企业最佳现金持有量时,现金持有量与持有成本之间的关系表现为()。(2013年)
某上市公司利用随机模型确定最佳现金持有量,已知现金余额下限为200万元,目标现金余额为360万元,则现金余额上限为()万元。
某企业现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的现金最低控制线为10000元,估计企业每日现金流量变动的标准差为100元,持有现金的年机会成本为14.4%,每次有价证券转换为现金或现金转换为有价证券的成本为150元。则根据随机模型确定的最佳现金持有量为()元
【单选题】A公司利用百特模型确认目标现金余额为3000元。其预期在有价证券上能获得20%的年利息收入,每年需要的现金总额为30000元,A公司的订单成本是多少元?
采用存货模型确定最佳现金持有量时,应考虑的成本因素是()。
【单选题】A公司利用百特模型确认目标现金余额为2000元。每年需要的现金总额为30000元,订单成本为10元,A公司采用的利率应该是多少?
【单选题】假设A公司现金的目标水平为160万元,A公司现金的日均机会成本是0.02%,现金流量表的变化是300万元,交易成本为3万元。根据米勒-奥尔模型,确定的最低现金水平为()万元?
【单选题】F公司现金部经理决定采用随机模型进行现金余额管理,确定L值应为15 000元,估计公司现金流量标准差δ为2000元,持有现金的年机会成本为14.4%,b为208元,一年按360天计算。则该公司最优回归线R应为()元。
确定最佳现金持有量的存货模型,考虑的成本有()
54、运用成本模型确定目标现金余额时,持有现金的相关成本包括()。