保证金账户实行双线对账。信用社将保证金账户视同结算账户与存款人进行核对,并按()与相关业务管理部门核对台账。保证金账户发生变动时,必须逐笔勾对明细发生额。
存放同业款项发生减值的,要通过()科目核算减值损失。
以下哪类账户在本对账周期内出现借方发生额的,运营主管或安排专人应逐笔勾对,查明账户变动原因()。
我省农村信用社应坚持按()对系统内往来、人民银行往来和同业往来进行逐笔勾对。
电子汇款业务应及时入账,凡属当日汇划款项,不得无故留待次日处理。每日清算工作结束后,应对()双人逐笔勾对,往来双方必须核对一致。
()应每日进行网内联行业务核查,逐笔勾对上日联行业务,应将原始汇划凭证、记账凭证与相应的清单、汇总传票、系统自动生成的借贷凭证核对一致。
对于存放同业款项,会计主管应()对发生额进行逐笔勾对,相关余额对账单及开户行提供的交易明细按规定保管。
按照人民银行的相关规定,存款准备金实行换人()进行发生额及余额核对,会计主管或指定专人要坚持()与存放机构发生额进行逐笔勾对,相关余额对账单及存放机构的交易明细附分户账备查存放机构的交易明细单独装订,入档保管。
坚持按()对系统内往来、人民银行往来和同业往来进行逐笔勾对。
主管柜员负责监督联行往来、同业往来、社内往来,并按月逐笔勾对,查清结平。
人行往来和同业往来账务应()进行核对,对账员应逐笔勾挑发生额并核对余额。
对账时需要逐笔勾对明细发生额的账户有()。
营业网点会计主管应按旬对人民银行发来的“余额对账单”进行认真审核,逐笔勾对每笔发生额、期末余额,如有未达账项须编制(),并注明原因,旬后1个工作日返回所在地人民银行对账部门。
各级行应按()进行人行往来和同业往来的帐务核对工作,对帐员应逐笔勾对发生额并核对余额
现场管理人员应每日对本网点柜员勾对情况进行检查,检查比例不得少于();并不定期全面抽查柜员勾对情况,每月抽查勾对次数不得少于()次。
事后监督部门对于银行卡业务每月需随机选择()天,将牡丹卡的全部业务逐笔录入勾对
柜员日结成功后,应根据打印出的()与凭证进行逐笔勾对账号、金额等,确保凭证录入及账务正确处理无误。
核算中心按()发放对账单,由对账员逐笔勾对发生额并核对余额
对超过()未发生业务的存放同业活期存款账户,应及时进行清理。
每月末日,合同期限在()以上(含无固定期限)的存放同业、拆放同业款项,应当按照本金、合同利率以及计息天数计提应计利息,确认利息收入。
分支机构必须指定专人负责勾对存放同业账户的余额、发生额,月底或年底应填制“未达对账单”核平账户余额
保证金账户视同结算账户与存款人进行核对,并按()与相关业务部门核对。账户发生变动时,必须逐笔勾对明细发生额
网点主管应将当日系统已记账成功的记账凭证及附件,与发出业务清单逐笔勾对,清单上保留勾对痕迹并由勾对人员签章。()
分行业务部门开展存放同业业务应逐笔申报业务额度,不得未经总行批复擅自使用额度。()