以下有关我国寿险资产管理监管政策的叙述正确的有（）：①对于股票、基金等单一风险资产投资实行的是数量限制，以控制单一金融工具的集中度风险；② 对流动性资产、固定收益类资产等大类组合的投资实行上限或下限的限制来控制系统性风险；③ 我国投资渠道的开放实施全行业公平政策，各家公司可以投资的渠道是相同的；④ 我国将投资监管与偿付能力监管相结合，确保投资时对寿险公司偿付能力正面的影响。
王先生打算投资一风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70000或200000元，概率相等，均为0．5；可供选择的无风险国库券投资年利率为6％。假定王先生可以以上题中的价格购买该资产组合，该投资的期望收益率为（）
单项资产或者投资组合的必要收益率受（）的影响。
证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（）。
从实际的投资需求看，资产配置的目标在于以（）为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占比重，从而降低风险，提高投资收益，消除投资人对收益所承担的不必要的额外风险。
按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）。
从实际的投资需求看，资产配置的目标在于以（ ）为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占比重，从而降低风险，提高投资收益，消除投资人对收益所承担的不必要的额外风险。
证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线( )。
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。 要求：按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
以企业所拥有的特定资产或特定资产收益权作为投资标的的理财产品是我行的（）。
按照资本资产定价模式，影响投资组合必要报酬率的因素有（）。
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 计算A股票的必要收益率。
无论资产之间的相关系数如何，投资组合的收益都不低于单项资产的最低收益，而投资组合的风险都不高于单项资产的最高风险。（ ）
投资组合的贝塔系数只取决于投资组合内单项资产的贝塔系数。（)
甲企业拟投资某证券资产组合，假设股票价格指数平均收益率为12％，β系数为0.2，无风险报酬率为5％，则该证券组合的必要收益率是（）
在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万元，其投资收益率为10%，且投资组合的VaR值为40万元，那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为()。
证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的必要收益率与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍增强时，会导致证券市场线（）
2、下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
【多选题】按资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）
证券市场线表示市场均衡条件下单项资产或资产组合的风险与预期收益率的关系，市场价格（）的证券的预期收益率偏低，所以位于证券市场线的下方
13、下列关于现值按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素包括（) 。
12、按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有
对于由两个资产和构成的组合，每给定一个特定的投资比例，就得到一个特定的投资组合，它具有特定的预期收益率与（）
10、按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）。
