以下对广东农信社现金管理中心向人行/同业缴款的风险点控制描述正确的有（）

A . 现金管理（分）中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 B . 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领 C . 无在监控下双人开箱清点现金 D . 申领现金没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险 E . 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患

A . 管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 B . 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领 C . 无在监控下双人开箱清点现金 D . 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患 E . 错误将客户仍须使用的重要空白凭证进行了作废处理

A . 重要空白凭证库管员详细记载重要空白凭证登记簿 B . "[028001其它物品新增与维护]"交易中打印的业务交易单作当天传票保管 C . 现金缴款单回单作上缴确认后业务交易单的附件 D . 管库人员登记《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章 E . 将收回的作废重要空白凭证剪角，加盖"作废"、"附件"章

A . A.现金领回后，出纳主管、库管员清点核对相符后作入库处理，出纳主管操作“[221999]现金中心柜员票面管理“交易进行领入录入 B . B.库管员操作“［227045］从人行/同业领入现金复核“交易进行领入复核，经主管授权后完成现金入库并打印业务交易单 C . C.现金收妥入库保管，原支票存根及人行/同业现金出库票作业务交易单的附件 D . D.库管员、出纳主管填制审核“入库单“清点入库，审核《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》的登记确认签章

A . 录入柜员录入的信息与汇总凭证信息不一致，复核柜员无核对清楚 B . 主管授权把关不严 C . 资金不及时汇出，被挪用 D . 符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报 E . 存放在省中心的头寸户不足，导致大金额往账业务无法复核成功

A . 现金运回后，由库管员填制"入库单"核点入库，记载库房《款项交接登记簿》及《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》 B . 库管员根据会计部门转来存根核对相符后、将支票存根等作入库业务交易单的附件 C . 联社人力资源部门应及时更新柜员调动信息，统筹全社柜员分布及岗位设置情况 D . 营业网点缴款柜员将现金管理（分）中心盖章的现金调拨单第二联作业务交易单的附件 E . 现金管理中心凭证专管员根据"重要空白凭证及有价单证调拨单"及记账凭证记载《重要空白凭证保管登记簿》

A . 现金管理（分）中心柜员领用物品箱时若出现异常情况，需直接在原交易重新提交，完成异常处理 B . 如处理失败，物品箱状态已为"1-领用"，但查询物品箱余额为零 C . 检查"[221999]现金中心柜员票面管理"交易的物品箱状态是否与"[9007]柜员轧账"交易查询返回的物品箱状态一致，票面信息、合计金额是否与此前上缴一致 D . 如不一致，以"[9007]柜员轧账"交易查询结果为基准修改"[221999]现金中心柜员票面管理"交易相关信息 E . 进行物品箱上缴操作，再重新执行物品箱领用交易

A . 现金调拨业务必须严格执行“现金收入，先记账后收款；现金付出，先付款后记账；根据指令，见单调拨“的原则 B . 现金管理中心现金调拨业务必须实行岗位分离 C . 解款出纳员对上缴现金必须当场点捆、卡把、核打总数，检查封装质量，无误后将现金装袋上缴 D . 现金交接双方必须在监控录像下进行办理现金交接，并在《押运交接登记簿》上签名确认

A . 现金管理（分）中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 B . 无核对解款出纳人员身份，导致调拨款冒领 C . 无在监控下双人开箱清点现金 D . 申领现金没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险 E . 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患

A . 现金管理中心业务人员通过无线加密系统向人民银行提出现金缴款申请，或与同业约定申请方式进行缴款申请 B . 现金管理中心业务人员填写《现金缴存、请领审批表》，经规定的有权人审批后，进行出库处理，《现金缴存、请领审批表》交现金管理中心库管员备查 C . 出纳主管审核无误后操作"[221091]上缴人行/同业录入"交易进行上缴录入 D . 库管员操作"[021091]上缴人行/同业复核"交易进行上缴复核，经主管授权后完成交易打印现金调拨单和业务交易单，并进行现金出库 E . 库管员、出纳主管清点款项无误后出库，现金缴款单加盖经办员章与款项一并移交解款出纳员上缴人行/同业

A . A.“[221091]上缴人行/同业录入“ B . B.“[221999]现金中心柜员票面管理“ C . C.“[021108]上缴人行/同业回单确认冲正“ D . D.“[021191]上缴人行/同业冲正“

A . 现金管理（分）中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 B . 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领 C . 无在监控下双人开箱清点现金 D . 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患 E . 新印制的重要空白凭证没及时入库，造成账实不符

A . 现金管理中心库管员根据系统已审批的申请记录，操作"[029154]重要空白凭证调出"交易调出重要空白凭证凭证，经主管授权后，交易成功 B . 现金管理中心库管员操作"[129159]重要空白凭证批量调拨打印"交易，打印"重要空白凭证及有价单证调拨单"（调出），以第一联做调出交易传票并根据调拨单进行重要空白凭证凭证出库 C . 重要空白凭证及有价单证调拨单交后台人员审核，并在第二联调拨单的"调出方盖章"处加盖业务公章 D . 凭证专管员复核后交解款出纳员点收重要空白凭证凭证无误后，解款出纳员在《重要空白凭证保管登记簿》和"重要空白凭证及有价单证调拨单"上签名 E . 重要空白凭证及有价单证调拨单（调出第二联）由解款出纳员随重要空白凭证凭证押送至现金管理分中心，办妥重要空白凭证凭证的交接手续

A . A.《刻制印章审批表》 B . B.《柜面交易权限设置维护审批表》 C . C.《会计结算部审批表》 D . D.《现金缴存、请领审批表》

A . A、分行作业中心收付业务组 B . B、分行作业中心综合业务组 C . C、分行作业中心金库业务组 D . D、分行作业中心清算业务组

A . 现金管理（分）中心柜员上缴物品箱时若出现异常情况，需直接在原交易重新提交，完成异常处理 B . 如多次提交仍未成功，尾箱余额已减少，现金上缴成功，但物品箱状态仍为"1-领用" C . 检查"[221999]现金中心柜员票面管理"交易的物品箱状态是否与"[9007]柜员轧账"交易查询返回的物品箱状态一致，票面信息、合计金额是否与此前上缴一致 D . 如不一致，以"[9007]柜员轧账"交易查询结果为基准修改"[221999]现金中心柜员票面管理"交易相关信息 E . 进行物品箱上缴

A . A.“[027145]从人行/同业领入现金冲正“ B . B.“[021191]上缴人行/同业冲正“ C . C.“[021108]上缴人行/同业回单确认冲正“ D . D.“[221091]上缴人行/同业录入“

A . 营业网点应根据现金限额管理规定，于每日营业结束前匡算下一工作日本网点的现金需求，超过限额应及时申请上缴处理，并在系统上创建现金缴款申请 B . 现金管理（分）中心受理辖内营业网点的现金调拨申请时，库管员在系统操作现金缴款审批交易，按实际情况选择批准或拒绝，如选择拒绝则输入拒绝理由，同时以电话方式通知申请网点 C . 现金管理（分）中心核对现金和现金调拨单无误后及时全额入库，在现金调拨单上加盖现金讫和经办人名章 D . 现金交接双方必须在监控录像下进行办理现金交接，并在《押运交接登记簿》上签名确认 E . 营业网点必须对营业网点交回的现金调拨单进行审核

A . 待销毁凭证实物与提交的清册、登记簿不一致 B . 管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 C . 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领 D . 无在监控下双人开箱清点现金 E . 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患

A . 管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 B . 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领 C . 无在监控下双人开箱清点现金 D . 申领现金没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险 E . 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患

A . 《款项交接登记簿》 B . 《现金库存券别登记簿》 C . 《现金收入登记簿》 D . 《柜员交接登记簿》 E . 《会计档案登记簿》

A . 库房管理应坚持"双人管库，同进同出"，库房钥匙应坚持"库钥分管，平行交接"的原则 B . 应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份，各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份 C . 交接双方必须在监控录像下当面点收清楚，办理交接手续，做到手续清楚、责任分明、有据可查 D . 现金管理（分）中心应对其辖下网点现金调拨单上加盖的印章与预留印章进行一致性校对，及时发现印鉴不符的问题 E . 注意现金头寸调动的保密性，禁止向无关人员透露任何相关信息

A . 库房管理应坚持"双人管库，同进同出"，库房钥匙应坚持"库钥分管，平行交接"的原则 B . 应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份，各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份 C . 交接双方必须在监控录像下当面点收清楚，办理交接手续，做到手续清楚、责任分明、有据可查 D . 现金管理中心应对其辖下网点现金调拨单上加盖的印章与预留印章进行严格的一致性校对，及时发现印鉴不符的问题 E . 注意现金头寸调动的保密性，禁止向无关人员透露任何相关信息

A . 库房管理应坚持"双人管库，同进同出"，库房钥匙应坚持"库钥分管，平行交接"的原则 B . 应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份，各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份 C . 交接双方在监控录像下当面点收清楚，办理交接手续，做到手续清楚、责任分明、有据可查 D . 现金管理中心应对其辖下网点现金调拨单上加盖的印章与预留印章进行一致性校对，及时发现印鉴不符的问题 E . 注意现金头寸调动的保密性，禁止向无关人员透露任何相关信息