A公司为建造一条生产线专门于2012年1月1日按面值发行外币债券200万美元，年利率为10％，期限为3年，按季计提利息和汇兑差额，按年支付利息。工程于2012年1月1日开始实体建造并于当日发生了相关资产支出，预计工期为2年。A公司的记账本位币为人民币，外币业务采用外币业务发生当日的市场汇率折算，假定相关汇率如下：2012年1月1日，市场汇率为1美元=6．60元人民币，3月31日的市场汇率为1美元=6．5元人民币。不考虑其他因素，则第一季度外币专门借款费用的资本化金额为（ ）万元人民币。
我国某公司向美国客户赊销一批商品，以美元计价，货款价值500万美元。如果美元相对于人民币贬值，则该公司所面临的是（）风险。
外汇市场上的即期汇率为EUR/USD=1.3400/10，如果客户将10万欧元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。
客户通过中国银行购买该公司的旅行支票，每天限购金额上限为（）美元或等值外币，即每人每天在中国银行购买美国运通旅行支票不能超过（）美元或等值外币。
如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦敦某银行3个月美元远期汇率为（）。
某公司于2002年1月10日将一批精密光学仪器出口产品向保险公司国际业务部投保了货物运输保险，起运港为深圳，目的港为纽约，保险金额为5000万美元。1月20日货轮在太平洋海域某岛附近沉没，后被打捞。（1）如果货物全部损失，即损失程度为100%，而且货物在出事地市场价为4000万美元，保险人赔偿多少？（2）如果货物部分损失，即损失程度为80%，而且货物在出事地市场价为4500万美元，保险人赔偿多少？
外汇市场上的即期汇率为AUD/USD=0.9012/14，如果客户将100万澳大利亚元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。
A公司为建造一条生产线专门于2014年1月1日按面值发行外币公司债券150万美元，年利率为8％，期限为3年，按季计提利息，按年支付利息。工程于2014年1月1日开始实体建造并于当日发生了相关资产支出，预计工期为2年。A公司的记账本位币为人民币，外币业务采用外币业务发生时当日的市场汇率折算，假定相关汇率如下：2014年1月1日，市场汇率为1 美元＝6.9元人民币，3月31日的市场汇率为1 美元＝7.1元人民币。不考虑其他因素，则第一季度外币专门借款汇兑差额的资本化金额为（ ）万元人民币。
A公司为建造一条生产线专门于2012年1月1日按面值发行外币债券200万美元，年利率为10％，期限为3年，按季计提利息和汇兑差额，按年支付利息。工程于2012年1月1日开始实体建造并于当日发生了相关资产支出，预计工期为2年。A公司的记账本位币为人民币，外币业务采用外币业务发生当日的市场汇率折算，假定相关汇率如下：2012年1月1日，市场汇率为1美元=6．60元人民币，3月31日的市场汇率为1美元=6．5元人民币。不考虑其他因素，则第一季度外币专门借款费用的资本化金额为（）万元人民币。
外汇市场上的即期汇率为EUR/USD=1.3480/85，如果客户将50万欧元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。
面值为1000元的美元债券，其市场价值为1200元，这表明市场利率相对于债券的票面利率（）。
某日，美元兑日元的即期汇率是110。小张持有美元100元，预计美元在3个月之内下跌，即日元会上涨，预测汇率约为104左右。若小张买入美元看跌日元看涨期权，协定价为109，期权费为美元的1%。3个月后到期时，如果美元兑日元的汇率为104，则小张的外汇期权盈利为（）美元。
外汇市场上，如果投机者预测日元将会贬值，美元将会升值，即进行卖出美元买入日元的即期外汇交易。
在外汇市场上，如果投机者预测日元将会贬值，美元将会升值，即进行卖出美元买入日元的即期外汇交易。
A公司为建造一条生产线专门于2008年1月1日按面值发行美元公司债券150万美元，年利率为8%，期限为3年，按季计提利息，按年支付利息。工程于2008年1月1日开始实体建造并于当日发生了相关资产支出，预计工期为2年。A公司的记账本位币为人民币，外币业务采用外币业务发生时当日的市场汇率折算，假定相关汇率如下：2008年1月1日，市场汇率为1美元=6.9元人民币，3月31日的市场汇率为1美元=7.1元人民币。不考虑其他因素，则第一季度外币专门借款汇兑差额的资本化金额为万元人民币。
某证券公司经外汇局核准经营外汇业务，核准其外汇资本金1000万美元，经营B股经纪业务。该证券公司在某外汇指定银行购汇后，将1000万美元外汇资本金存放于证券公司在该外汇指定银行的外币证券客户交易结算资金账户（即B股保证金账户），统一收支管理。请分析该外汇指定银行在此操作过程中存在的违规操作行为。（）
DUIA公司为建造一条生产线专门于2016年1月1日按面值发行外币公司债券150万美元，年利率为8％，期限为3年，按季计提利息，按年支付利息。工程于2016年1月1日开始实体建造并于当日发生了相关资产支出，预计工期为2年。DUIA公司的记账本位币为人民币，外币业务采用外币业务发生时当日的市场汇率折算，假定相关汇率如下：2016年1月1日，市场汇率为1 美元＝6.9元人民币，3月31日的市场汇率为1 美元＝7.1元人民币。不考虑其他因素，则第一季度外币专门借款汇兑差额的资本化金额为（ ）万元人民币。
M股份有限公司对外币业务采用业务发生时的市场汇率进行折算，按月计算汇兑损益。1月10日销售价款为90万美元产品一批，货款尚未收到，当日的市场汇率为1美元=6.40元人民币。1月31日的市场汇率为1美元=6.46元人民币。2月28日的市场汇率为1美元=6.43元人民币，货款于3月3日收回。该外币债权2月份发生的汇兑收益为()
面值为1000元的美元债券，其市场价值为1100元，这表明市场利率相对于债券的票面利率：（)。
假设A公司有一笔5年期的年收益率为11%、本金为100万英镑的投资。如果A公司觉得美元相对于英镑会走强，简要说明A公司在互换市场上应如何操作。
在一个时期，美国金融市场上的3个月美元定期存款利率为12％，英国金融市场上的3个月英镑定期存款利率为8％，假定当前美元汇率为GBPl=USD2．0000，3个月的美元期汇贴水为10点。试问：是否存在无风险套利机会？如果存在，一个投资者有10万英镑，可以获利多少？
假设即期汇率是2美元/英镑、200日元/英镑和110日元/美元，持有美元的居民如何通过三角套汇获得无风险利润？如果英镑和日元相对于美元的汇率保持不变，稳定的交叉汇率是多少？
39、在外汇市场上，如果投机者预测日元将会贬值，美元将会升值，即进行卖出美元买入日元的即期外汇交易。
中信公司2020年1月1日为建造一条生产线，向银行借入一笔3年期外币借款100万美元，年利率为8%，利息按季计算，到期一次支付并于借款当日开始动工兴建，支付了第一笔工程款。1月1日借入时的市场汇率为1美元=7.0元人民币，3月31日的市场汇率为1美元=6.9元人民币，6月30日的市场汇率为1美元=6.7元人民币。假设2020年第一、二季度均属于资本化期间，则第二季度外币专门借款汇兑差额的资本化金额
