投资者可以在ETF二级市场交易价格与基金份额净值二者之间存在差价时进行套利交易。()
基金管理人负责办理的信息披露事项具体涉及基金募集、上市交易、投资运作、净值披露等各研节。()
货币市场基金不同于其他类型的基金,不需要定期披露基金份额净值信息。()
基金份额净值计价错误达基金份额净值的()时,属于基金的重大事件,需要在临时公告中予以披露。
封闭式基金()披露一次基金份额净值,但每个交易日也都进行估值。
ETF基金建仓期结束后,为方便投资者跟踪基金份额净值变化,以标的指数的()‰作为份额净值,对原来的基金份额及其净值进行折算。
证券交易所在开市后根据ETF申赎、赎回清单和组合证券由各只证券的实时成交数据计算并每( )提供一次基金份额参考净值。
证券交易所在开市后根据ETF申赎、赎回清单和组合证券由各只证券的实时成交数据计算并每()提供一次基金份额参考净值。
基金管理人负责办理的信息披露事项具体涉及基金募集、上市交易、投资运作、净值披露等各环节。()
ETF的折价率等于二级市场价格与基金份额净值的比值()。
()机制的存在将会迫使ETF二级市场价格与份额净值趋于一致,使ETF既不会出现类似封闭式基金二级市场大幅折价交易、股票大幅溢价交易现象,也克服了开放式基金不能进行盘中交易的弱点。
证券交易所在开市后根据ETF申赎、赎回清单和组合证券由各只证券的实时成交数据,计算并每( )提供一次基金份额参考净值。
由于ETF实行一级市场与二级市场交易同步进行的制度安排,因此,投资者可以在ETF二级市场交易价格与基金份额净值二者之间存在差价时进行套利交易。()
基金管理人负责办理的信息披露事项具体涉及基金募集七市交易、投资运作、净值披露等环节。()
年度信息披露包括()。 Ⅰ.报告期末基金净值和基金份额总额 Ⅱ.基金的财务情况 Ⅲ.基金投资运作情况和运用杠杆情况 Ⅳ.投资者账户信息,包括实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所持有基金份额总额
证券交易所在开市后根据ETF申赎、赎回清单和组合证券由各只证券的实时成交数据,计算并每( )提供一次基金份额参考净值。
以下关于LOF申购、赎回和场内交易的说法,正确的有( )。 Ⅰ.LOF的净值报价频率要比ETF低.通常1天只提供1次或几次基金净值报价 Ⅱ.LOF的申购、赎回既可以在代销网点进行也可以在交易所进行 Ⅲ.LOF是普通的开放式基金增加了交易所的交易方式.它可以是指数型基金.也可以是主动管理型基金 ⅠV.LOF的申购、赎回是基金份额与现金的对价
基金临时信息披露的重大事件包括( )。Ⅰ.转换基金运作方式Ⅱ.更换基金管理人或托管人Ⅲ.基金经理发生变动Ⅳ.基金份额净值计价错误金额达到基金份额净值的0.5%
私募基金运行期间,信息披露义务人应当在每年结束之日起()以内向投资者披露报告期期末基金净值和基金份额总额、基金投资运作和运用杠杆情况,投资者账户等信息。
在交易时间内,根据基金份额参考净值计算方式、申购和赎回清单中的组合证券等信息,实时计算并公布基金份额参考净值的机构是()
以下关于QDII基金估值规定的表述中,不正确的有()。Ⅰ.基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体,并负有复核责任Ⅱ.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露Ⅲ.基金份额净值应当至少每月结算披露一次Ⅳ.基金份额净值应当在估值后4个工作日内披露
非跨境ETF,其交易日的基金份额净值通过证券交易所行情发布系统于()揭示
跨境ETF的T日基金份额净值在指定报刊和管理人网站披露的最晚时限是()日。