单位应当加强现金库存限额的管理，超过（）的现金应及时存入银行。
单位银行卡账户的资金必须由其（）转账存入，该账户不得办理现金收付业务。
根据现金管理要求，被审计单位每日发生的现金收入当天及时送存银行的控制目的是（）。
对公通存业务只能通过转账方式办理，不得通过发起机构向单位结算账户存入现金。
柜员受理本行开户的单位客户在柜面办理现金缴款业务，审核客户填写的现金交款单要素并清点现金无误后，启“1102单位活期存入”交易办理，核算的会计分录为（）。
各单位现金收入应于（）送存开户银行，不得坐支现金。
农信银通存通兑业务中，受理社（行）办理异地现金通存业务时，必须采取（）方式收取客户手续费。
收费主管当天收取的现金必须全部存入银行，超出（）元时，必须由其他管理人员陪同。
各中心金库向发行基金保管库支取现金，应于前一个工作日（）前通过核心系统向总行业务处理中心办理预约。
受理社（行）办理农信银异地现金通存业务时，采取现金或转账方式收取客户手续费。
个人办理借记卡异地柜台存入现金业务，按（）收取手续费。
一捆现金中发现短款（），应于当天电话通知调出行和当地人民银行。
电算化会计替代手工账后，各单位应做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记账必须日清月结。
办理活期一本通的大额现金存、取款业务、超前起息存入、重印上笔交易、客户资料更改、挂失及各种冻结业务、补发存折、托收等业务，须严格执行（）的原则。
对于现金和银行存款之间的相互划转业务，即从银行提取现金或将现金存入银 行的经济业务，为了避免重复记账，按规定只填制收款凭证，不填制付款凭 证。（）此题为判断题(对，错)。
各单位应尽可能减少现金支付业务，库存现金限额原则上以满足5-7天日常零星开支为标准，超过部分应及时存入银行（）
单位客户可以直接以现金方式汇款，无须将现金存入账户，再办理汇款业务（）
单位卡账户的资金必须由申领单位基本账户转账存入，不得办理现金收付业务
单位银行卡账户的资金必须由其（）账户转账存入。该账户不得办理现金收付业务
柜员在办理农信银现金通存业务时，柜员需向客户收取现金，同时进行通用收费交易操作（）
每日必须进行现金盘点，做到日清日结，按日编制现金盘点表。每日收取的现金及支票应当日解交银行，由专人负责每日解款工作并落实保安措施，确保解款安全。当日解款后收取的现金及支票应做好台账记录，统一封包存入专用保险柜，于解缴银行
各单位应严格控制库存现金数量，有条件的单位库存现金每日清零，各单位每日终了库存现金最高限额为万元（）
各单位资金预算运行要按照“以收定支、量入为出、自求平衡”要求，严格控制资金占用，持续提升经营现金流，实现资本支出的预期回报（）
1、将现金存入银行的经济业务，应根据（）登记现金日记账的支出栏。
