跨行大额汇划业务采取日间批量发送,日终批量更新头寸的汇划清算方式。
实行大额汇款头寸预报制度,县级行社通过省联社办理的对外支付业务(不含行内系统转账业务)单笔在规定金额以上的,应提前()工作日向省联社进行头寸预报,以便于省联社监控和及时准备付款头寸。
县级联社辖内营业机构在办理跨机构哪些业务时使用内部资金往来凭证。()
大额资金汇划业务的授权对单笔汇出业务现金汇划超过20万元,转账汇划超过()万元由通汇行主管员授权;对单笔汇划超过500万元由()完成。
通过大额支付系统汇出款项超过()万元需网点主管与县联社、资金中心共同授权。
实行大额汇款头寸预报制度,县级行社通过省联社办理的对外支付业务单笔在()万(含)以上的,应提前一个工作日向省联社进行头寸预报,以便于省联社监控和及时准备付款头寸。
现金或转账汇出资金业务超过500万元(不含)的,需发出行主管柜员和县联社营业部主管逐级授权,县联社授权完成后,发出行柜员通过()交易查询需逐级授权业务目前的授权状态并对上级已授权通过业务进行提交。
大额结算资金汇划()以上由业务主管审批授权,()以上支行长审批授权。
资金汇划以下业务需主管授权()。
大额资金汇划必须严格坚持分级授权制度,办事处、市联社要根据当地资金活动的实际情况,按照()的原则,确定合理的授权额度。
联行业务坚持换人复核和(),重要票据换人审核,大额资金汇划实行授权制度。
县级联社一本账进行集中会计核算的核心在于全辖一本总账,辖内营业机构之间发生的业务可以看作是同一本账上的()之间的对转,直接进行账务处理,不存在内部资金清算。
山东省农村信用社制度规定,县级联社负责对辖内网点超过500万元的大额资金往账业务进行授权和头寸确认。
现金或转账汇出资金业务超超过200万元的,需发出行主管柜员和县联社营业部主管逐级授权,县联社授权完成后,发出行柜员通过()交易查询需逐级授权业务目前的授权状态并对上级已授权通过业务进行提交。
县级联社调回清算资金,省资金中心接收到县级联社资金调拨的书面申请,经有效审批后,柜员填制()送交当地人民银行或同业机构办理资金汇划。
县级联社负责对辖内网点超过()元的大额资金往账业务进行授权和头寸确认。
汇出款项单笔超过()万元(不含)需主管、县级联社逐级授权,汇出款项单笔超过()万元(不含)需主管、县级联社逐级授权,并经办事处、市联社头寸确认
清算备付金是县级联社用于办理异地或跨行支付结算等业务的清算资金,是县级联社履行支付职能的头寸性资金。
单笔个人汇出款项超过10万元,单位汇出款项超过40万元需网点主管授权;汇出款项超过200万元需网点主管与县级联社共同授权,汇出款项超过2000万元需网点主管、县级联社与市资金中心主管共同授权。
山东省农村信用社资金清算系统是指县(市、区)联社、农村商业银行、农村合作银行辖内营业网点通过农信银、大额支付、小额支付、银行卡跨行业务、行内汇划、省辖通存通兑等系统办理的跨县及异地资金汇划、现金支付,以及账户间资金划拨等支付结算业务依据清算模式进行资金清算的业务系统。
大额资金汇划业务的授权。单笔汇划超过500万元由市清算组()共同完成授权。
资金管理系统中,联动大额清算的业务,在资金汇划时,营业部柜员按资金管理系统产生的返回流水号复核业务,而不应再重新发起一笔汇划业务。()
全行汇出金额单笔达到3000万元(含)以上的跨行大额资金汇划业务(资金金额可根据管理要求适时调整),须落地总行二代支付后台管理系统,由总行清算机构二代支付后台管理系统管理岗根据总行资金计划部提供的每日头寸表进行确认并授权方可发送()
营业机构发起的超过省联社头寸确认起点的,由逐级进行头寸确认。法人机构可根据辖内业务实际,申请调整头寸确认起点金额()