假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3．5125亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（）元。
封闭式基会的交易价格主要受二级市场供求关系的影响；开放式基金的买卖价格以基金份额净值为基础，不受市场供求关系的影响。（）
买入120份封闭式基金份额，买入价格3元/份，交易佣金率0.3%，按沪深交易所公布的收费标准，该交易佣金为（）元。
假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每只股票当日对应的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。运用基金资产估值的方法，计算该日基金的单位基金资产净值为（）元。
封闭式基金的市场价格与其每份基金的单位资产净值不存在必然的联系。
若某只封闭式基金的单位净值为1.168元，交易价格为0.845元，则其折价率为（）
封闭式基金交易的价格变化单位为（）。
封闭式基金的申报价格最小变动单位为（）元人民币。
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是（）元。
封闭式基金份额的交易价格与基金资产净值必然一致。
若某只封闭式基金的单位净值为0.947元，交易价格为0.554元，则其折价率为多少？
若某只封闭式基金的单位净值为0.947元，交易价格为0 .554元，则其折价率为（）
基金的资产净值和基金单位的价格成正比例的关系在封闭式基金中得到较好体现。（）
若某只封闭式基金的交易价格为0.877元，折价率为-33.41% ，则其单位净值为（）
封闭式基金转让价格一定等于基金单位净值。（）
封闭式基金的价格主要受基金单位资产净值的影响；开放式基金的价格则主要取决于市场供求关系。
基金的交易价格是以基金单位净值为基础的,基金单位净值高,基金的交易价格也高。( )
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是()元。
又叫上市型开放式基金,是一种可以在交易所挂牌交易的开放式基金,兼具封闭式基金交易方便，交易成本较低和开放式基金价格贴近净值的优点
某可转债在上海证券交易所上市交易，某日收盘价为109.97元，截止当日日终，每百元面值债券利息为0.08元，当日第三方估值机构对该可转债的估值全价为109.72元。若某基金采用净价对该可转债进行估值，应该使用的价格是（）元
封闭式基金的报价单位为每份基金价格，基金的申报价格最小变动单位为0.001元人民币，买入与卖出封闭式基金份额申报数量应当为（）或其整数倍，单笔最大数量应低于100万份。
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天，则该基金7月19日应计提的托管费为（）万元
买入1000份封闭式基金份额，买入价格2.5元/份，交易佣金率0.35%，按沪深交易所公布的收费标准，该交易佣金为（）元
假设某封闭式基金9月21日的基金资产净值为15000万元人民币，9月22日的基金资产净值为15500万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.28%，该年实际天数为365天，则该基金9月22日应计提的托管费为（）万元
