在牛市行情中，投资者一般倾向于持有进攻型证券，以获得超过市场平均水平以上的收益；在熊市阶段，投资者一般倾向于持有防守型证券，尽量降低投资风险。（）
对于证券组合的管理者来说，如果市场是强式有效的，管理者会选择消极保守的态度，只求获得市场平均的收益水平。（）
被动型基金始终保持（）的市场平均收益水平。
当宏观经济趋好时，投资者预期公司效益和自身的收入水平会上升，证券市场自然人气旺盛，从而推动市场平均价格走高。反之，则会令投资者对证券市场信心下降。（）
（ ）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。
追求市场平均收益水平的投资者一般会选择（ ）。
追求市场平均收益水平的投资者会选择（）。
追求市场平均收益水平的机构投资者会选择（）。
在下列哪种市场中，组合管理者会选择消极保守型的态度，只求获得市场平均的收益率水平（）。
客户根据风险偏好不同可以划分为不同的类型，有些人在投资时会仔细分析不同的投资市场，投资工具与产品，从中寻找风险适中、收益适中的产品，获得社会平均水平的收益，同时承受社会平均风险，这类客户是()。
下列有关β系数的描述，正确的有（）。 Ⅰβ系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 Ⅱβ系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大 Ⅲβ系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大 Ⅳβ系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 Ⅴ股票β值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差
信奉有效市场理论的机构投资者通常采用指数化型证券组合，以求获得市场平均的收益水平。（）
根据资产组合理论，在所有期望收益率水平相同的组合中，投资者会选择标准差（）的组合。
银行资产的利率平均重订期限为5年，负债利率平均重订期限为3年，如果现在市场收益率水平正在持续上升，那么该银行账户是否面临着利率性风险，该银行的净资产价值将会发生怎样的变化？（）
（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。
某P2P平台的收益远远高于行业平均水平，说明这个平台非常好，应该选择该平台上的产品进行投资。
一般地讲，追求市场当前收益的投资者会选择( )。
在强式有效市场中，证券分析师能够设计某种操作策略使投资者获得超过市场平均收益水平的收益。（)
在强式有效市场中，证券分析师能够设计某种操作策略以使投资者获得超过市场平均收益水平的收益。（）
在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，所以在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差()的组合。
投资经理希望选择预期收益水平最高的产品。在资本市场均衡的条件下，参考表中提供的基本信息，他应该选择的投资组合是()。
股权投资基金的业绩评价一般会通过计算内部收益率、已分配收益倍数和总收益倍数等主要指标，与同一年份内市场中同类型基金整体指标的（）进行综合比较，以此来确定该基金在当时时点的业绩表现水平。I.平均数II.中位数III.前10%分位数IV.前20%分位数
当金融市场的名义利率比较低，而且收益率曲线呈现较为陡峭的正向形态时，追求高投资收益的投资者通常会选择逆向浮动利率票据（）
某写字楼的租金水平高于写字楼市场平均租金水平，则其获利水平也高于写字楼市场的平均收益水平（）（2013年试题）
