信息比率计算公式与夏普比率类似，但引入了（ ）的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。

A . A、不良资产比率=年初不良资产总额/年末资产总额×100% B . B、不良资产比率=年末不良资产总额/年末资产总额×100% C . C、不良资产比率=年末不良资产总额/年初资产总额×100% D . D、不良资产比率=年末不良资产总额/上年资产总额×100%

A . 夏普比率假设基金的风险包含系统风险和非系统风险 B . 特雷诺比率假设基金的风险只包含非系统风险 C . 夏普比率一般适用于投资组合不是很分散的基金 D . 对同一组基金，夏普比率和特雷诺比率给出的绩效排序是完全一致的

A、结余/税前收入 B、结余/税后收入 C、结余/销售收入 D、结余/销售利润

A . 用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据 B . 夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设 C . 夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值 D . 夏普比率不是线性的，但在有效前沿上，风险与收益之间的变换是线性的

A . 应收账款 B . 待摊费用 C . 无形资产 D . 其他应收款

A . A．流动比率＝流动负债÷速动资产 B . B．流动比率流动负债÷流动资产 C . C．流动比率＝速动资产÷流动负债 D . D．流动比率＝流动资产÷流动负债

A . A、现金比率=货币资金/短期投资净额 B . B、现金比率=短期投资净额/流动负债 C . C、现金比率=货币资金/流动负债 D . D、现金比率=（货币资金＋短期投资净额）/流动负债

A . 正确 B . 错误

A . 夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差 B . 夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的 C . 夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率 D . 夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

A . 说明A基金的风险比B基金的风险低 B . 说明B基金收益比A基金高 C . 夏普比率度量了基金获得相应收益所承担的所有非系统风险 D . 作为理性的投资者，单从夏普比率来看，我们应该选择B基金进行投资

A . 信息比率 B . M C . 夏普比率 D . 特雷诺比率

A . ①②③④ B . ①②③ C . ①②④ D . ②③④

A . A、三种指数均以CAPM模型为基础 B . B、詹森a不以CAPM为基础 C . C、夏普比率不以CAPM为基础 D . D、特雷诺比率不以CAPM为基础

A . 基金特雷诺指数是一种用全部风险来计算的风险调整收益衡量方法 B . 基金特雷诺指数与投资分散程度有关 C . 夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率 D . 特雷诺比率表示的是单位总风险下的超额收益率

A . 夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险 B . 夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差 C . 计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率 D . 夏普比率表示单位总风险下的超额回报率

A．就是一支股票的某个时间上涨的大小 B．就是一支股票的某个时间段的最大跌幅 C．衡量风险和收益比 D．通过财务的几个指标来做一个横向的对比

速动比率的计算公式为:() A．速动比率=(速动资产/流动负债)×100% B．速动比率=(速动资产/流动资产)×100% C．速动比率=(流动资产/流动负债)×100% D．速动比率=(流动资产/流动比率)×100%

速动比率的计算公式为()。 A．速动比率=总负债/总资产 B．速动比率=流动资产/流动负债 C．速动比率=(流动资产-应收账款)/流动负责 D．速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

A．应收账款 B．待摊费用 C．无形资产 D．其他应收款

A．A.24.25%，3.12，0.61 B．B.7%，0.2，0.0025 C．C.24.25%，2.40，0.03 D．D.7%，3.12，0.03

A．F基金的收益率比市场水平差 B．F基金风险调整后的收益高于市场水平 C．F基金风险调整后的收益低于市场水平 D．F基金的收益率比市场水平好