现金管理制度的主要内容包括哪些？

A . 现金管理（分）中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 B . 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领 C . 无在监控下双人开箱清点现金 D . 申领现金没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险 E . 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患

A . 管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 B . 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领 C . 无在监控下双人开箱清点现金 D . 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患 E . 错误将客户仍须使用的重要空白凭证进行了作废处理

A . 信息类现金管理服务产品 B . 收付款类现金管理服务产品 C . 流动性管理类现金管理产品 D . 供应链金融类现金管理产品 E . 外币现金管理

A . 提供现金池（Pooling） B . 帐户间资金归集（Sweeping） C . 帐户间资金轧差（Netting）

A . 库存现金 B . 活期存款 C . 应收票据 D . 应收账款 E . 三个月内变现的有价证券

A . 在现金流入环节提供收款服务 B . 在现金流出环节提供付款服务 C . 在现金存量环节提供投资服务 D . 提供现金运动过程的信息服务 E . 提供非现金资产的保管服务

A . A.网上银行收款 B . B.委托收款 C . C.代理收款 D . D.上门收（送）款

A . 现金管理（分）中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 B . 无核对解款出纳人员身份，导致调拨款冒领 C . 无在监控下双人开箱清点现金 D . 申领现金没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险 E . 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患

A . 正确 B . 错误

A . 现金管理（分）中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 B . 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领 C . 无在监控下双人开箱清点现金 D . 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患 E . 新印制的重要空白凭证没及时入库，造成账实不符

A . A、销售预算 B . B、业务预算 C . C、资本预算 D . D、筹资预算

A . 业网点向现金管理（分）中心领款 B . 营业网点向现金管理（分）中心缴款 C . 现金管理分中心向现管理中心领款 D . 现金管理分中心向现管理中心缴款 E . 向人行/同业缴款

A . A．现金持有量的确定 B . B．现金汇兑管理 C . C．现金收支日常管理 D . D．现金收益管理 E . E．加速现金流转

A . 待销毁凭证实物与提交的清册、登记簿不一致 B . 管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 C . 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领 D . 无在监控下双人开箱清点现金 E . 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患

A . 正确 B . 错误

A . 管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 B . 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领 C . 无在监控下双人开箱清点现金 D . 申领现金没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险 E . 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患

A.Ⅰ～Ⅳ B.Ⅰ～Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ D.Ⅱ、Ⅳ

A．支票、银行汇票、商业汇票、银行本票 B．银行卡、汇兑、委托收款、托收承付 C．定期借（贷）记、电子支付 D．活期存折、凭证式国债