套期保值之所以能有助于规避价格风险,达到套期保值的目的,是因为同种商品的期货价格走势与现货价格走势趋同,并且在临近交割时更加趋于一致。()
基差交易不能保证基差不变,从而也无法保证结束套期保值交易时取得理想的保值效果。()
假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致,直接取套期保值比率为1,假如对100000日元进行套期保值,每份日元期货合约的价值为25000日元,需购买()份日元期货合约。
卖出套期保值是指交易者先在期货市场卖出期货,当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失,从而达到保值目的的一种套期保值方式。()
各单位开展商品套期保值业务,应当坚持规模相当原则,规模相当原则是指在制定年度商品套期保值计划时,商品套期保值总额不能超过现货合同总金额的()。
基差交易可以使基差不变,从而在结束套期保值交易时取得理想的保值效果。()
采用()方式,无论基差如何变化,都可以在结束套期保值交易时取得理想的保值效果。
只有使所选用的期货合约的交割月份和交易者决定在现货市场上实际买进或卖出现货商品的时间相同或相近,才能增强套期保值效果。()
多头套期保值,是指为回避未来现货价格上涨的不利风险,先行买进期货,而于合约到期前再卖出以实现套期保值的策略。
交叉套期保值的方法是指当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的现货商品或资产进行套期保值时,若无相应的期货合约可用,就可以选择()来做套期保值交易。
外汇期货交易中的卖出套期保值交易,是指对外()的人为了防止将来外汇汇率下跌而蒙受损失,在外汇期货市场上做()的交易,以便用期货交易与现货市场的对冲来规避汇率风险,达到保值的目的。
买入套期保值是指交易者先在期货市场买入期货,以便将来在现货市场卖出现货时不致因价格下降而给自己造成经济损失的一种套期保值方式。()
在进行基差交易时,不管现货市场上的实际价格是多少,只要套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差,正好等于开始做套期保值时的基差,就能实现完全套期保值,取得完善的保值效果.
套期保值比率是指为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之间的比率关系。()
套期保值比率是指为达到理想的保值效果,所保值的现货合同总价值与套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值之间的比率关系。 ()
期货套期保值盼比率=期货合约的总价值×保证金比率要求/现货总价值。()此题为判断题(对,错)。
假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致,直接取保值比率为1,假如对拥有100000日元进行套期保值,每份日元期货合约的价值为25000日元,需购买()份日元期货合约。
期货品种与现货商品或资产之间的相互替代越强,交叉套期保值交易的效果就会越好。()
29、基差是指特定时刻需要进行套期保值的现货价格与用以进行套期保值的期货价格之差。
某企业对其生产的豆油进行卖出套期保值操作,采取“1:1”的套期保值比率,在整个套期保值期间,期货价格上涨400元/吨,现货价格上涨500元/吨,则其套期保值有效性为()
采用()方式,无论基差如何变化,基差卖方都可以在结束套期保值时取得理想的保值效果
现货价格与期货价格的变动不一致,而使得套期保值效果产生的风险是()
某套期保值企业对其生产的豆油进行卖出套期保值操作,且套期保值比率为1。在整个套期保值期间,期货价格上涨500元/吨,现货价格上涨400元/吨,则套期保值有效性为()
套期保值(Hedging)也称“对冲交易”,利用期货和现货市场反向操作的方式,达到为现货市场的交易保值的目的。