柜员发现当日账务差错时,应认真进行核实,确需调整的,柜员使用()交易,录入原交易流水号等信息,经主管授权后办理冲正,系统将该流水号下的所有账务一并冲销,产生新的交易流水号,并打印记账凭证。
柜员因故未做日结对当天有账务性交易的柜员,可有B级以上主管柜员启动0202柜员结账交易,进行强制日结处理。()
错账调整的原则中,当日记账错误,使用错账冲正交易,错账冲正经后台柜员授权;冲正后,需重新录入正确数据;交易流水、核心打印的账务明细、存折等凭证保留冲正痕迹;分户账不体现冲正痕迹。()
自动柜员机现金结账时将自动柜员机打印的清单、()进行核对,并做好登记工作。
广东农村信用社柜员日终处理时,柜员可通过下列哪一项交易打印柜员交易流水清单?()
同一柜员业务传票按()顺序整理。 a、柜员尾箱余额核对单 b、个人网上银行柜员交易流水 c、柜员账务流水清单 d、柜员非账务流水清单 e、业务传票的
当日退回待查的汇兑汇出业务,发出行柜员需在结账前通过()交易对原业务进行账务冲正或通过“6704汇划业务重发”交易重发。
当日退回待查的汇兑汇出业务,发出行柜员需在结账前通过()交易对原业务进行账务冲正或通过“6704汇划业务重发”交易,转账通存业务选择调账。
柜员营业结束,清点尾箱现金和重要单证,启动()交易行柜员日终结账处理。
对于系统批量检查到总账不平、总分不平的会计主体,次日省、市联社的柜员根据系统批量生成的总账不平及总分不平清单,进行认真核实查清账务后,填制特种转账凭证进行账务调整,使用()交易。
营业机构需每日打印()清单,柜员根据清单对交易信息进行核实后,通过反洗钱子系统进行相应的补充或修改。
柜员未发生账务性交易但发生维护、特殊类业务时需要打印非账务流水清单,其他不需要打印。()
对于根据审票结果需要人工生成回执,或因系统自动生成成功回执失败而需人工处理的提入借记票据业务,付款人开户网点柜员启动“4760电子汇划往来账清单凭证打印―()交易,打印,按照相关规章制度确定是否受理或拒绝。
自动柜员机现金结账是指将自动柜员机打印的清单、报表与钞箱内现金进行核对。
需要核对当天某一柜员的一户通交易流水,应打印下列哪个报表?()
柜员日结成功后,应根据打印出的()与凭证进行逐笔勾对账号、金额等,确保凭证录入及账务正确处理无误。
系统生成“一般存款余额表”后,各级清算中心应()打印非机构柜员流水清单,根据该清单补制以及准备金退缴凭证
有流水的柜员取办存交易跨年度特殊账务调整,需提供的相关凭证有()
无业务流水查询(999990)交易用于查询打印柜员当天办理的所有无流水业务,交易支持按()查询。
柜员日结需打印的清单包括()。
因打印机故障等原因需重印新农保回单时,柜员先使用“”交易查询该笔业务的中间业务流水号,然后使用“”交易进行重印()
非税收收入清分完成后,代理清算行柜员使用“”交易,执行方式选择“打印清分表”,打印清分表,相关业务人员需对账务明细和清分表进行核对()
日常全面检查柜员尾箱结束后,要通过()交易下载打印CMOV035机构现金清单,将检查结果与清单所列柜员号、尾箱号、柜员姓名及金额逐一核对
我行事后监督系统规定的柜员的凭证放置顺序为柜员传面封面→柜员交易流水清单→柜员现金、凭证尾箱余额核对单→柜员交易系统记账凭证→柜员会计系统流水清单→柜员会计系统记账凭证→非扎账流水凭证(按柜员号编通号)→封底()