发生重大不合格服务时必须按规定上报分行,即现金短款()以上(含)且造成经济损失或发生金额在()以上(含)错款当日已追回的,以及需要其他网点协助处理的差错。
结算类其他应收款挂账()的需经一级分行会计结算部总经理、主管行长审批
在“313999其他待处理款项”二级核算码核算的其他待处理类挂账,需按账户性质确定责任部门并由其指定人员审核签字后方可入账;金额()万元(含)以上的其他待处理类款项入账及转销,由部门负责人进行审核、签字授权。
对柜员现金短款的,柜员选择()交易,在其他应收款账户挂账,打印记账凭证,加盖业务办讫章。
若客户填制的系统内汇兑结算业务申请书上收款人账号正确,但收款人名称与系统自动显示的收款人名称不一致,挂账至(),由其进行后续处理。
自动挂账的当日金额在()万元(含)以上的,必须报备一级(直属)分行会计结算部,限期查明原因
对于 “农信银-工商银行”直联转账挂账业务,在查明挂账原因后,必须于收到业务的当日(至迟不超过次日上午)进行退汇。
自动挂账当日金额在1000万以上必须报备()会计结算部门,限期查明原因
托收承付结算方式下,托收承付结算凭证上记载的金额必须在1万元以上。
由于系统故障等原因对当日无法汇划的汇兑业务,必须经运营主管审批,登记()后在66699其他待付结算款项科目作挂账处理,挂账的款项必须在下一个营业日处理完毕。
银行办理结算向外发出的结算凭证,必须于当日寄发;收到的结算凭证,必须及时将款项支付给结算凭证上记载的收款人。
结算类其他应收款金额在50万(含)—100万(不含)的挂账,须经()有权人审核签批。
由于银企之间结算造成的事故、案件、纠纷引起的各类应收、应付款项,单笔金额超过()元(含)以上的,由总行会计结算部负责审批。
对于清算账户日终批量清算入账失败时,为确保当日账务平衡,系统自动挂其他应收款及其他应付款科目下的清算不平挂账户,并在挂账机构产生清算账户入账失败表,次日挂账机构柜员根据失败表进行核实后,填制特种转账凭证办理账务调整,使用()交易,调账方式根据调整权限选择。
李小姐是北京人,一直使用银行的绿卡通卡接收境外银行汇款,每次收款金额都在等值2000美元左右,网点应查看并打印自动入账未申报信息登记簿,并在汇款入账当日或最迟次日通知李小姐到网点或客户附近外汇业务网点办理申报。
各种凭证不得随意涂改、挖补。除了各种票据和结算凭证的大小写金额、出票或签发日期、收款人名称不得更改外,其他记载事项可以更改,更改时应当由()在更改处签章证明。
当日同城票据交换及其它结算占用挂账必须与相关票据核对一致,联行往来账业务必须()处理完毕。
在313999其他待处理款项二级核算码核算的其他待处理类挂账,需按账户性质确定责任部门并由其指定人员审核签字后方可入账;金额()万元(含)以上的其他待处理类款项入账及转销,由部门负责人进行审核、签字授权
自助设备清机长短款对于在挂账当日可查明原因并进行处理的挂账,不论金额大小,可均由会计主管审批()
其他合同关注事项:单项 VI 标识制作金额达()以上的必须通过审计公司审计,按照审计后的金额结算(不得高于报审金额)
自助设备当日无法处理的挂账业务,单笔长、短款金额在10000元(含)以上的,需报()审批
严格内部账户动账管控,内勤行长每日必须对业务性挂账进行认真核查,联行往来业务必须当日处理完毕,系统自动挂账必须在下一个营业日处理完毕(节假日顺延)。()
其他应收款财政零余额账户原则上应当日清算,未清算或错账挂账资金,必须及时查明原因,未清算资金在完成清算,错账挂账必须在规定期限内完成处理()
自助设备清机长短款,挂账当日可查明原因并进行处理的挂账,不论金额大小,可均由会计主管审批()