贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。
标准差系数是（）。
变异系数通过（）分别与平均数的比得到，而常用的是标准差系数。
为什么变异系数要与平均数、标准差配合使用？
每个月的月末，要对当月室内质控数据的平均数、标准差、变异系数及累积平均数、标准差、变异系数进行评价，查看与以往各月的平均数之间、标准差之间、变异系数之间是否有明显不同。如果发现累积的标准差或变异系数发生显著性变化，就要进行()
用fcu，e1表示上限值，fcu，e2表示下限值，fcu，cor，m表示平均值，Scor表示标准差，k1表示上限值系数，k2表示下限值系数，则上限值fcu，e1的计算公式是（）。
内部审计师用回归分析法来估算设备成本与机器小时之间的关系。计算机回归的结果如下： 截距2050 回归系数825 相关系数800 估计标准差200 观察值数量36 若公司的10台机器下个月将共使用2400机器小时，预计设备成本是多少？（）
若某班学生数学成绩的标准差是8分，平均分是80分，其标准差系数是（）。
标准差系数是标准差与平均数之比，它说明了单位标准差下的平均水平。
不同数据组间各标志值的差异程度可以通过标准差系数进行比较，因为标准差系数（）。
如果A、B两种资产的相关系数为-1，A的标准差为15%，B的标准差为7%，在等比例投资的情况下，该资产组合的标准差等于（）。
计算标准差系数是因为（）。
用fcu，e1表示上限值，fcu，e2表示下限值，fcu，cor，m表示平均值，Scor表示标准差，k1表示上限值系数，k2表示下限值系数，则下限值fcu，e2的计算公式是（）。
标准差与标准差系数的区别是
标志变异指标中标准差和变异系数的区别是（）。
现有一投资组合A和B，基标准差分别为12%、8%，在等比例投资情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%. 如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。
标准差系数为0.4，均值为20，则标准差为（）
30、如果A、B两种资产的相关系数为-1，A的标准差为15%，B的标准差为7%，在等比投资的情况下，该资产组合的标准差等于（)
标准差系数是一组数据的标准差与其相应的（)之比。
甲公司购入A股票和B股票构建投资组合，标准差分别为10%和16%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1，则该证券组合的标准差为（）
如果A、B两种证券的相关系数为1,A的标准差为18%,B的标准差为10%,在等比例投资的情况下,该证券组合的标准差等于()。
13、经济效果的离差系数是其标准差与期望值的比值。
假设资产1的预期收益率为9%,标准差为0.2,资产2的预期收益率为7%,标准差为0.12.两种资产的相关系数大于o但小于1。在不允许卖空的前提下,以资产1和资产2构建投资组合,这一投资组合的标准差不可能是（）
变异系数为0.5，均值为30在，则标准差为（)。
