运用成本模型确定企业最佳现金持有量时，现金持有量与持有成本之间的关系表现为（ ）。
现金的浮游量是指企业账户上的所示的存款余额与银行账户上所示的存款余额之间的差额
企业在进行现金管理时，可利用的现金浮游量是指（ ）。
企业在进行现金管理时，可利用的现金浮游量是指（）。
运用成本模型确定企业最佳现金持有量时，现金持有量与持有成本之间的关系表现为（ ）。
运用成本模型确定企业最佳现金持有量时，现金持有量与持有成本之间的关系表现为（）。
某企业每月平均现金需要量为10万元．有价证券的月利率为1％，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。一年按360天计算，且公司采用存货模式确定最佳现金持有量。计算每月最佳现金余额。
某企业现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的现金最低控制线为10000元，估计企业每日现金流量变动的标准差为100元，持有现金的年机会成本为14．4％(－年按照360天计算)，每次有价证券转换为现金或现金转换为有价证券的成本为150元。则根据随机模型确定的最佳现金持有量为（）元。
运用成本模型确定企业最佳现金持有量时，现金持有量与持有成本之间的关系表现为（）。（2013年）
计算分析题：某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为1%，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。一年按360天计算，且公司采用存货模式确定最佳现金持有量。要求：（1）计算有价证券的每次转换成本的限额；（2）计算最佳现金余额；（3）计算最佳有价证券交易间隔期。
某上市公司利用随机模型确定最佳现金持有量，已知现金余额下限为200万元，目标现金余额为360万元，则现金余额上限为（）万元。
现金浮游量是指企业实际现金余额超过最佳现金持有量之差。（）
某企业每次转换有价证券的固定成本为72元，有价证券的年利率为10％，日现金净流量的标准差为900元，现金余额下限为5000元。若一年以360天计算，求该企业的现金最佳持有量和上限量。
现金持有成本是指企业因保留一定现金余额而增加的管理费用及丧失的再投资收益。
存货模式确定的最佳现金持有量是指持有现金的机会成本与证券变现的固定性转换成本相等时的现金持有量。()
某企业现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的现金最低控制线为10000元，估计企业每日现金流量变动的标准差为100元，持有现金的年机会成本为14．4％，每次有价证券转换为现金或现金转换为有价证券的成本为150元。则根据随机模型确定的最佳现金持有量为（）元
在现金管理的存货模式中，最佳现金持有量是指能够使现金管理的机会成本与转换成本之和保持最低的现金持有量。()
