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广东农信社办理同业存款活期账户存款业务的交易处理中,根据实际情况可选择以下哪些交易()
A . [001045]无折转客户账
B . [021051]内部账转无折客户账
C . [201345]同业存放无折部提转客户账
D . [221331]同业存放无折部提转内部账
E . [000899]定期扣划
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以下不属于广东农信社公积金单位编码开户的业务审核描述的有()
A . 审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
B . 审核"单位开户通知书"的资料是否齐全
C . 审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
D . 审核"单位开户通知书"的资料及印鉴是否真实
E . 开户后未送人行审核
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广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,以下属于境内划拨业务的业务审核要求的有()
A . 币种为非人民币,客户存款账号、账户行账号的币种与"币种"一致
B . "户名"和"对方户名"必须严格一致,如不一致则系统提示,并无法通过
C . "出账类型"在"划出"时必输,在"划入"时不允许输入
D . "账号"栏只能是单位外币结算账户
E . 该交易只对国际业务部开放
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以下哪一项不属于广东农村信用社办理通知存款业务的业务审核内容?()
A . 审核客户提交的身份证件是否相符、真实、有效
B . 建立约定时,审核建立通知支取金额后可用余额是否大于或等于规定最低金额,如低于则只能销户处理
C . 部提或销户时,审核是否已经建立通知存款,若违约则按活期利率计息
D . 审核特殊业务申请表填写的供款账(卡)号是否支取方式为密码的结算账户
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根据广东农信社同业存款双整定期存款开户的规定,金融同业机构办理定期存款业务,需提交以下哪些资料()
A . 开立单位定期存款账户申请书
B . 营业执照正本原件及复印件
C . 法人有效身份证件,如由代办人办理还应提供代办人有效身份证件和授权书
D . 一式三份预留印鉴卡
E . 银行为履行"了解你的客户"原则,存款人应提供的其他证明材料
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广东农信社柜员受理客户凭证时,需根据有关业务的具体要求认真审核以下哪些内容()
A . 原始凭证的合法性
B . 原始凭证的合规性
C . 填写各要素的正确性
D . 填写各要素的完整性
E . 书写字体是否漂亮
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广东农信社国际业务对出口业务的规定,以下不属于出口托收业务审核要求的有()
A . 审核托收是否在业务有效期内办理
B . 审核代收行详细名称及地址是否正确
C . 审核我行账户行详细名称及地址是否正确
D . 审核单据名称和份数
E . 审核SWIFT报文是否为我行报文,银行代码是否正确
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广东农信社办理同业存款活期开户业务,柜员对开户申请资料进行的审核包括以下哪些内容()
A . 开户申请书所填写的要素是否与开户证明文件上记载的内容一致
B . 公章的单位名称是否与开户证明文件上记载的单位名称一致,单位名称较长的,可以使用规范化简称,但须在《单位银行结算账户管理协议书》上就相关事项及责任予以约定
C . 存款人有组织机构代码、上级法人或主管单位的,是否在开户申请书上如实填写相关信息
D . 存款人有关联企业的,是否填写提交"关联企业登记表"
E . 印鉴卡片填写内容是否符合要求,存款人预留签章是否为该单位的公章或财务专用章加其法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人的签名或者盖章
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以下哪些属于广东农信社办理同业存款双整定期存款开户的业务审核内容()
A . 柜员应审核客户提交资料的真实性、完整性,并审查客户填写的申请书、预留印鉴卡要素是否规范、完整
B . 审核单位银行结算账户是否已通过年审,没有通过的不能办理
C . 查验有权部门允许企业成立的证明文件正本与其开立的单位银行结算账户的资料是否一致;法定代表人或单位负责人的身份证件是否有效,与申请书填写的是否一致
D . 审核支付凭证是否正确、完整;按有关规定对凭证要素和印鉴进行认真审核
E . 转存的开户金额是否达到或已超过起存金额
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广东农信社开立基本存款账户的业务审核包括以下哪些内容()
A . 存款人是否出具规定的证明文件原件和复印件
B . 开户申请书要素的填写是否齐全、准确,开户申请书上是否加盖单位公章
C . 存款人提交的身份证件是否符合《人民币银行结算账户管理办法》规定
D . 印鉴卡片填写内容是否规范、完整,存款人预留印鉴是否符合《人民币银行结算账户管理办法》的要求
E . 审核是否在开户资料复印件逐份加盖业务印章、"与原件核对相符"章并有经办人、审核人签章
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以下哪些属于广东农信社办理单位定期存款业务的后续处理()
A . 金融发票一式三联盖"附件"和"作废"章作重新办理收费业务的传票附件
B . 填制错账报告单报上级审核岗
C . 将业务交易单交客户确认签字后收回,新存款存单及回单交客户,并提醒客户进行核对
D . 业务交易单作原始凭证;原存款存单、进账单第二、三联作传票附件
E . 客户交回的支票加盖"作废"及"附件"章,剪掉右上角(保留支票号)
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广东农信社建库的业务审核中,开户机构应审核印鉴卡的以下哪些信息()
A . 印鉴卡填写要素是否规范、齐全
B . 预留印鉴是否轮廓清晰、印油均匀、没有断笔
C . 对于企业客户,审核单位公章、预留银行的印鉴(财务专用章)与单位名称是否一致
D . 对于企业客户,审核预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同,不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书
E . 对于更换的新预留印鉴卡,审核填写信息及所留印鉴与旧印鉴卡是否正确一致
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广东农信社办理同业存款活期账户存款业务的交易结果确认包括以下哪些操作()
A . 检查相关年检资料是否在有效期内,是否记载相关有效年检标识
B . 核对存单或定期一本通打印的户名、续存方式与业务申请单上客户填写的内容是否相符
C . 核对录入的冲正内容是否与原交易录入内容一致
D . 核对业务交易单打印要素是否正确
E . 相关内容核对无误后,业务交易单交客户核对并签名确认后,柜员加盖业务讫章
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以下不属于广东农信社IC.卡电子现金圈存业务审核要求的有()
A . 审核客户是否本人持有效身份证件办理
B . 审核圈存的金额与业务交易单打印的圈存金额是否一致
C . 审核卡片上圈存后的余额与系统登记的圈存金额是否一致
D . 审核未成年人办理是否由监护人陪同并提交监护关系证件及相关有效身份证件
E . 审核客户提交的带有领取电子现金说明的业务凭证是否真实
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按广东农信社国际业务对进口业务的规定,以下属于保证金存取的业务审核要求的有()
A . 审核保证金账号币别和金额
B . 审核保证金账号核心余额和国结系统可用余额
C . 审核发生结售汇时折算是否正确
D . 审核客户信用情况
E . 审核发生结售汇时结售汇代码是否准确
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以下哪些属于广东农信社对同业存款活期账户存款业务的主要风险控制()
A . 认真核对录入的冲正内容是否与原交易录入内容一致
B . 认真核对支票是否加盖预留印鉴,是否在有效期限内
C . 应认真审核打印信息中存入账户账号、金额、存款人名称等要素是否正确无误,并请客户在业务交易单上签名确认
D . 冲正业务必须由授权岗认真审核批准后办理
E . 审核客户是否提交挂失业务申请书
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以下不属于广东农信社中间业务对新保出单的业务审核要求的选项有()
A . 审核客户是否为客户本人办理不满18周岁的客户是否由监护人陪同办理
B . 审核客户填写的投保单是否正确、齐全
C . 审核办理业务的账户是否为个人活期结算账户
D . 验证客户的身份证件类型是否真实、有效
E . 审核客户身份资料是否与存折(卡)一致
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印鉴挂失满十天后广东农信社客户到原开户网点办理更换印鉴手续,以下哪些属于经办柜员应审核的内容()
A . 挂失申请书与银行留存联及挂失登记簿是否相符
B . 印鉴挂失是否满10天以上
C . 客户提供的证件资料等有关要素是否真实、有效
D . 三份新预留银行印鉴卡加盖印鉴是否清皙、一致
E . 存单(折)支付方式是否为"凭密码"
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广东农信社柜员受理客户凭证时,以下哪些属于原始凭证合规性审核的主要内容()
A . 是否有漏要素情况
B . 有关人员签章是否齐全
C . 是否有贪污腐化等行为
D . 办理的业务是否符合企业生产经营活动的需要
E . 办理的业务是否符合有关的计划和预算
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以下哪一项不属于广东农村信用社办理同业存款活期账户存款业务的审核内容?()
A . A.审核输入的冲正内容是否正确无误
B . B.审核支票的有效性,填写要素是否齐全、正确、涂改
C . C.审核进账单等凭条的填写要素是否正确,与支票的填写要素是否一致
D . D.对转出支票通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符
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以下哪些属于广东农信社单位客户信息创建的业务审核内容()
A . 经办柜员对客户提交的开户资料进行审核,审核《开立银行结算账户申请书》、《单位银行结算账户管理协议书》填写是否规范、正确,法定代表人(或负责人)是否已签字,是否已加盖公章
B . 经办柜员接到客户提交的开户证明文件及复印件后,审核证明文件的真实性、有效性、合规性,核对复印件资料是否与原件相符是否已加盖单位公章
C . 经办柜员审核《开立单位银行结算账户申请书》《单位银行结算账户管理协议书》填写的事项与客户所提交的资料是否一致
D . 复核柜员接到客户资料后,首先审核客户是否符合开户的条件,并再次对客户提交资料的真实性、有效性、完整性、合规性进行审核
E . 柜员应认真审核企业的公章、预留银行的印鉴(财务专用章)与单位名称是否一致,预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同,不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书
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按广东农信社社保卡业务的规定,以下属于广东农信社社保密码修改业务审核要求的选项有()
A . 审核客户填写"特殊业务申请书"内容是否正确
B . 审核客户是否持卡人凭有效身份证件办理
C . 审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效
D . 审核未成年人办理是否由监护人陪同并提交监护关系证件及相关有效证件
E . 如死亡挂失还需要审查合法继承人身份证件的真实性、有效性、合法性
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以下哪些属于广东农信社柜员日常业务处理中特殊处理的内容()
A . 柜员物品领用
B . 代理轧账
C . 代理缴箱
D . 强制签退
E . 临时签退
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广东农信社国际业务对进口业务的规定,以下属于保证金关联的业务审核要求的有()
A . 审核信用证币别、金额、溢短装、最大金额、溢装后总金额、是否免保证金和是否按信用证金额关联保证金
B . 审核保证金账号、账号余额和可用余额
C . 审核关联保证金C.NY账号时折算原币金额是否正确
D . 审核保证金调整时各个保证金账号关联余额是否正确
E . 审核最低保证金比例是否已在基础数据维护功能里维护好