各行应在每月()日打印余额对账单,并在两个工作日内发出。
按季对账的余额对账单以季末余额为准按季打印,并于季后()个工作日内完成余额对账单发放工作。
采用纸式对账的,应要求客户在对账截止期后()个工作日内反馈纸式对账回单;收到客户反馈的对账回单后,营运管理部门应在()个工作日内完成回单的扫描(登记)、验印和核对工作。
市分行对账中心系统管理员,在对账周期次月初()个工作日内打印邮寄对账单,并移交邮政部门人员。
向客户发出对账单后,要在()个工作日内收回对账回单,收回时要及时办理登记手续。
重点账户对账单据回执应在当月全部收回,普通账户对账单据回执应在()日内收回。
客户未加盖印章或核印后不相符的对账回单,应在()个工作日内与客户联系,要求客户重新加盖印章,或出具加盖协议约定印章的证明
对账机构应安排专人每月初五个工作日内打印、封装纸质余额对账单,纸质余额对账单(客户留存联)上应加盖本行()
对公账户余额按月对账,次月初()工作日内将对账单发送存款人进行核对,并收回对账回执。
纸质对账单回执要求()个工作日内收回。
在会计部门制作对账单()个工作日后未收到业务部门回单的,视同核对相符。
月末,代理银行在3个工作日内将用款额度收支情况,以统一格式为预算单位提供明细对账单和月度对账单,并反馈给预算单位。各预算单位应在收到对帐单的()个工作日内将对帐结果反馈给代理银行。
银企对账工作中连续三个月月末时点余额合计折人民币在10,000元(含)以下,且季度发生额合计折人民币在()(含)以下的客户,不纳入电子对账签约率、电子对账回签率和综合回收率考核。
单位客户对账,纸式对账单应在对账截止期后()个工作日内发出。电子对账信息由相关系统生成后发送。
电费储蓄的对账、转帐工作,使用微机处理的,应在几天内完成()。
对账中心应在季后()个工作日内向本级运行管理部门报送上一季度对账工作情况;各级行按年向上级行报送专项对账工作报告。
按规定需按月度、季度频率对账的账户,原则上应在月/季初五个工作日(核对上月/季末时点的账务)内进行对账,保证会计信息质量。(错)()
针对对账单回执上注明的“余额核对不符”情况,分行业务营运部对账人员应填制《渤海银行银企对账余额不符查询查复书》(附件)于一个工作日内通知账户所属营业机构,营业机构应在()个工作日内逐笔核查未达账项或疑义账项,查明不符原因
关于内部对账,每月对账的,运营部门应在月初()个工作日内,通过网上银行、电话银行、上门索取等方式取得存放款项的对账单
业务主管部门确认对账的,自对账单签收之日起()个工作日内,如未向运营部门提出对账不符的,视同对账相符
未预定对账周期:未与开户行约定对账规则的,由对账人员在每月初三个工作日内通过纸质对账单,或大额查询查复报文,或取得对方银行账户交易明细等方式,与开户银行查询、核对我行存放同业账户的上月发生额及月末余额,完成对账工作并保留对账记录()
对账单据的发放。柜员于当月10日内将对账单据移交会计主管,会计主管或专职对账员于当月15日内负责按期收回对账单据回执。存款人自行到营业机构柜台领取对账单据的,要登记《单据发出收回登记簿》,由经办人员和领取人共同签字确认()
财政、征收机关、国库集中支付业务代理银行应在收到对账单后()个工作日内签署对账结果并返回国库
因客户通讯地址不详或错误等情况退回的余额对账单,支行对账人员应在3个工作日内与客户取得联系核实。()