某日,中国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.83元人民币,现有人民币10000元,按当日牌价,大约可兑换()美元。
某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议,约定支付3.5%的固定利率,收到6个月期LIBOR利率,但是当6个月期LIBOR利率高于7%时,则仅有60BP的利息收入。这份协议可拆分为()。
期限为6个月至1年(含)的小额质押贷款,按6个月期贷款基准利率确定。
境外机构在中国境内银行业金融机构开立的人民币银行结算账户的存款利率,按中国人民银行公布的()存款利率执行。
伦敦同业银行拆借的对象通常以欧元为主;拆借期分为日拆、15天拆、1〜6个月期拆等;拆借金额一般为100万〜500万美元;利率水平由市场产生。()
某银行购买他行的六个月期的表内理财产品,应统计在()。
小李现在单身,平均每月支出情况为:水电费150元,房租1000元,手机费200元,上网费120元,有线电视费24元,买日常生活用品和餐费开支约830元,休闲娱乐开支约200元,交通开支约200元。此外,现在每月寄给父母生活费300元。根据2005年2月9日颁布的《典当管理办法》,典当当金利率,按中国人民银行公布的银行机构()法定贷款利率及典当期限折算后执行。
商业银行应当于每一会计年度终了()个月内,按照国务院银行业监督管理机构的规定,公布其上一年度的经营业绩和审计报告。
期限为6个月以内(含)的小额质押贷款,按6个月期贷款基准利率确定。
资料1:2006年2月6日上午,美联储新任主席伯南克正式宣誓就职,出任全球最有权力的央行总裁。当天,美国总统布什亲自前往美联储总部,参加宣誓仪式,这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职,市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2:目前,中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。 资料3:假设当前,即2006年4月4日,中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD 100=RMB 800.00 那么,3个月期美元银行远期汇率卖出价应该是多少?
6月20日,某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款,前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp,3个月后(即9月20日)偿还前3个月的利息,并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的贷款利率,该公司可以通过()进行套期保值,从而相当于将原浮动利率贷款转变为了固定利率贷款。
资料1:2006年2月6日上午,美联储新任主席伯南克正式宣誓就职,出任全球最有权力的央行总裁。当天,美国总统布什亲自前往美联储总部,参加宣誓仪式,这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职,市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2:目前,中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。 资料3:假设当前,即2006年4月4日,中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD 100=RMB 800.00 如果考虑利率是影响远期汇率的主要因素,3个月期美元是升水还是贴水?
某进口商为规避三个月后的汇率风险,向银行预购三个月期的远期100万美元,成交价格为6.2660。目前,美元兑人民币即期汇率为6.2760,假设三个月后,美元兑人民币的汇率变成6.2810。若该公司当初是按交割远期外汇(DF)方式,则在契约到期当日,公司必须以人民币6266000元向银行购入100万美元,即所谓的全额交割;若按NDF方式,则该公司已于三个月前锁住美元兑人民币的6.2660水准,如今美元兑人民币已涨至6.2810,所以该公司的NDF头寸已产生利润,银行应付给公司()美元。
邮政储蓄小额质押贷款期限为6个月以内(含6个月)的,按6个月期贷款基准利率确定。
商业银行应当于每一会计年度终了六个月内,按照国务院银行业监督管理机构的规定,公布其上一年度的经营业绩和审计报告。
若当前银行美元兑加元报价如下:则3个月期的美元兑加元远期汇率为()。
现在为5月29日,某企业预计3个月后需要3个月期的贷款1000万元。为避免利率风险,借入FRA。银行报价为3×6:9%-10%,以LIBOR为参照利率,若起息日LIBOR利率为14%,则FRA借方获利为10万。
重组贷款利率,各法人机构以中国人民银行公布的贷款市场报价利率(LPR)为定价基准,由法人机构合理确定,并实行按月或按季结息()
邮政储蓄小额质押贷款期限为6 个月以内(含6 个月)的,按6 个月期贷款基准利率确定。此题为判断题(对,错)。
某商业银行2009年度的利润总额为870万元,净利润为490万元,所有者权益为2.35亿元,其中实收资本为1.08亿元,其金利润资本率约为()
某货币当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为()美元。
关于黄金远期价格的计算公式,下列表述正确的是()。A.即期价格+即期价格×(银行利率-贷金利率)×天
假设期货价格为29美元,期权执行价格为30美元,无风险利率为年利率15%,期货价格的波动率为年率25%,根据B-S-M模型,则6个月期的欧式看跌期货期权价格为()美元
某货币当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为()美元