储蓄所、柜管辖信用社负责人每()必须查库一次,并登记查库记录。
中心金库所在行的运营管理部门至少()进行一次业务检查(查库除外)。
管辖支行会计部门负责人应()对管辖支行重要空白凭证库实施查库。
会计主管每()对本营业机构柜员使用中的重要空白凭证查库一次。
县级联社会计管理部门对辖属基层营业网点()至少全面查库一次。
基层网点主要负责人()应查库一次,并对相关柜员上门收款业务、现金款箱等风险环节至少检查一次。
会计主管(不设会计主管的为网点负责人)()对本网点柜员使用中的重要空白凭证查库一次。会计主管和主持工作主任应()对所辖营业机构重要空白凭证的领入、使用、结存情况至少进行一次全面的清查核对;
支行库所在营业机构会计主管查库频次为()查库一次。
县联社出纳管理部门对所属基层营业单位至少()全面查库一次;信用社主任至少每月全面查库一次,会计主管按旬查库。
县级行社会计部门每()至少查库一次。
支行负责人对本机构现金应()查库一次
会计主管每()对辖属营业机构查库不得少于一次,信用社主任每()对辖属营业机构查库一次,县级联社会计部门每()至少全面查库一次,县级联社分管主任每()对联社业务库查库一次,对辖属营业机构每()至少进行一次全面性查库,办事处、市联社每()对市中心库和县级联社业务库查库一次。
支行金库所在营业机构运营主管每()查库一次。
县联社出纳管理部门对所属基层营业单位()至少查库一次,并经常检查督促查库制度的贯彻落实情况。
会计主管(不设会计主管的为网点负责人)()对本网点柜员使用中的重要空白凭证查库一次。
营业网点负责人()对网点重要空白凭证库查库一次。
支行设备管理员、设备复核员查库一次、支行行长查库一次()
对于中心金库,行长至少每查库一次,主管金库业务的副行长至少每查库一次()
计运营部负责人()至少查库一次。C
本级业务库查库频次。出纳人员__至少查库一次;出纳主管与会计与营运部门负责人__查库一次;业务库所在地主管行长每半年查库一次()
网点负责人和网点有权人每()至少分别查库一次,确保重要空白凭证账实相符
营业机构负责人应至少()查库一次
总行或分行业务部门保管有重要空白凭证的,部门业务主管应每查库一次,部门经理应每查库一次
网点负责人和网点有权人至少分别查库一次,确保重要空白凭证账实相符()