柜员日间碰库和日终轧账时,只清点现金,无需清点重要空白凭证。
凡对外办理现金业务的营业机构应设置日间库,用于营业期间临时保管现金尾箱。柜员离开()以上时,应将现金.有价单证等装入尾箱加锁后入日间库保管。
柜员现金箱每日营业前和日终签退前都必须坚持“碰箱”检查。
早晚接送现金尾箱和柜员尾箱寄库日间库必须要双人签收。
主出纳的职责,包括负责营业期间()、日终集中其他柜员缴存的现金等。
日间营业休息期间,柜员现金箱应放入保险柜保管,未配置保险柜的营业机构,移交给其他柜员代保管并放置于()之内,代保管柜员对代保管的现箱、锁具的完整性负责。
柜员在日终或当班结束工作时,应对发生的现金收付及时进行核对,双人清点,无误后,()封箱上锁,入库保管,不得随意放置。若次班不是该柜员上班,核对尾箱余额相符后办理交接手续。非营业时间不准办理现金出库。
对私普通柜员尾箱重要单证日终库存在省分行统一限额之内()份的,其尾箱可执行单人封箱上单锁,超出省分行规定限额的,其尾箱单证仍执行双人清点、双人封箱、上双锁。
日间营业休息期间,柜员现金箱应放入()保管,未配置保险柜的营业机构,移交给其他柜员代保管并放置于()范围之内,代保管柜员对代保管的现箱、锁具的完整性负责。
营业网点的寄库款箱由网点管库员双人管理,双人加双锁封箱,网点寄库库存现金的真实性由()负责。
自助存款设备的清机,采用在清机现场将设备存款钞箱内的现金取出现场清点现金后放入专用款箱的方式完成。专用款箱,由加钞员双人上双锁,专用款箱配2套锁。
办理现金业务的营业机构,营业期间的现金原则上应放在柜员现金箱内保管,要设立()岗位,并指定一到两名柜员兼任(),负责柜员间现金调拨以及根据管理需要负责在日终集中其他柜员缴存的现金。会计主管根据业务需要,适当增加()的柜员现金箱限额。
99999钱箱操作员每日营业终了,会同管库柜员共同清点实物现金,并查询钱箱余额核对账实,打印网点现金日结单核对账账,经业务主管核对确认无误后,双人加双锁、加封寄库保管。
日终时,柜员尾箱封包后集中放入上解专用的箱(包),由()双人双锁后与押运人员办理交接。
对于银证转账,若日间出现单边账情况,则日终后()进行调整,保证两边账务准确、一致。
柜员现金箱入保险柜保管的,应由运营主管或运营主管授权人及指定柜员双人上双锁,柜员现金箱钥匙、保险柜钥匙应()保管。
营业期间,柜员现金箱由柜员保管。在柜员保管期间,柜员现金箱应放置于()范围之内。日间营业休息期间,柜员现金箱应放入()保管,未配置保险柜的营业机构,移交给其他柜员代保管并放置于电视监控范围之内,代保管柜员对代保管的现箱、锁具的完整性负责。
日终时,柜员尾箱封包后集中放入上解专用的箱(包),由会计主管和()双人双锁后与押运人员办理交接。
日终现金柜员完成尾箱全部现金清点并与系统核对相符后,由现金业务主管复点无误后封箱上双锁,复点的具体要求为()
柜员临时离岗(柜员离开营业场所),应由运营主管或运营主管授权人监督柜员对现金箱内的现金、重要空白凭证、有价单证及其他应存放物品进行账实核对,核对相符、齐全后,由()双人上双锁后入保险柜或交由其他柜员代保管。
现金柜员尾箱由()与现金柜员双人清点,双人封箱,加双锁寄库。
柜员离开营业场所,由运营主管或运营主管授权人对柜员实物现金卡把,有价单证清点核对账实,并由柜员及运营主管或运营主管授权人双人上双锁后入保险柜或交由其他柜员代保管。
TIPS的对账分日间对账和日终对账,日间对账为对日间的一场或多场进行对账。日终对账是指国库TIPS日终后,与征收机关进行对账。
CIPS系统每日运行可分为营业准备、日间处理、业务截止和日终处理四个阶段,具体运行时间为()