马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。
在投资者只关注“期望收益率”和“方差”的假设前提下（）。
当正态总体的方差未知时，且为小样本条件下，估计总体均值使用的分布是（）
当正态总体的方差未知，且为小样本条件下，构造总体均值的置信区间使用的分布是（）。
1963年，威廉·夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法，使得证券投资组合理论应用于实际市场成为可能。（ ）
据一个汽车制造厂家称，某种新型小汽车耗用每加仑汽油至少能行驶25公里，一个消费者研究小组对此感兴趣并进行检验。检验时的前提条件是已知生产此种小汽车的单位燃料行驶里程技术性能指标服从正态分布，总体方差为4。试回答下列问题： 按上述检验规则，当样本均值为每加仑23、24、25.5公里时，犯第一类错误的概率是多少？
方差分析的前提条件是（）。
（ ）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。
汇合方差的前提条件是什么？
在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。
马可维茨于（ ）年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。
设总体为正态总体，总体方差未知，在小样本条件下，对总体均值进行如下的假设检验H0：μ=μ0，（μ0为已知数）；Hl：μ≠μ0，α=0.1。则下列说法正确的有（）。
运用方差分析的前提条件是（）
当正态总体的方差已知时，在大样本条件下，估计总体均值使用的分布是（）
当正态总体的方差未知时，在大样本条件下，估计总体均值使用的统计量是（）
马柯威茨分别用（）来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)，建立均值方差模型帮助进行决策。
一个投资组合管理组织分析了60只股票，并用这60只股票构造了均值－方差有效组合（即马科维茨的投资组合模型)。要构造该最优组合，需要估计多少个协方差？（)
在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值方差模型的单因素模型的是()。
【判断题】如果时间序列满足条件：均值函数、方差函数和协方差函数与时间t无关的常数、协方差函数仅与时间间隔有关，则称时间序列是平稳的。
【单选题】一个投资组合管理组织分析了60只股票，并用这60只股票构造了均值-方差有效组合（即马科维茨的投资组合模型）。要构造该最优组合，需要估计多少个协方差？（）
随机变量X的平均值为5，标准差也为5，随机变量Y的均值为9，方差为16，则V＝2X+3Y的均值与方差为（）
在1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论（）
41、方差分析需要满足的前提条件有（2008年研究生统考真题）
