假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6．2706元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为5．066％，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率（LI-BOR）为0．1727％，则一个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率应为（）。
某客户要在银行办理一笔期限为3个月的美元定期存款，金额为2000万美元。银行按LIBOR-10点的利率叙作了该笔业务，目前美元3个月LIBOR为0.6140%，该客户美元存款利率是（）。
假设人民币的利率为6%，美元的利率为4%，根据抛补利率平价理论，人民币9个月后的汇率应()。
假设银行利率为6%，A类投资的资本边际效率为2%，B类投资的资本边际效率为5%，C类投资的资本边际效率为8%。则投资者应该选择（）
某人向银行贷款50万元，假设贷款年利率为6%，贷款期限为15年，采用等本金还款方式，则第10个月的付款额最接近（）元。
假设美国和欧元区年利率分别为3%和7%，则6个月的远期美元（）。
债券的当前价格是930美元，4个月的无风险利率为年利率6%（连续复利），远期价格是（）。
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为3个月，无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是（）。
如果纽约市场年利率为8%，伦敦市场年利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1.6035，3个月汇水为30-50，3个月的远期汇率为（）
假设某日美元兑人民币的即期汇率为6.1022，人民币6个月SHIBOR利率为5.00%，美元6个月LIBOR利率为0.34%，那么6个月美元兑人民币的远期汇率应为（）
甲公司向银行贷款100万美元人民币，贷款期限为6个月，并按6个月后的利率一并还本付息，但是公司预计利率可能在此期间内上升。甲公司购买了利率期权，在到期日时能够执行6.5%的年利率(即行权价)。期权的期限是6个月，假设期权费为800元。如果6个月后的年利率为7%或者6%，甲公司贷款的成本各是()元。
假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.270元人民币，人民币一个月的上海银行问同业拆借利率为5.066％，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率为0.1727％，则一个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率应为（）。
一个期限为5个月、支付股息的股票欧式看涨期权价格为4.0美元，执行价格为60美元，股票当前价格为64美元，预计一个月后股票将支付0.80美元的股息。假设无风险利率为6%，则以下表述正确的有（）。
甲公司2014年7月1日从银行借入期限为3个月的长期借款5000万元,该笔借款到期一次还本付息,已知借款的年利率为6%,则2015年12月31日长期借款的账面余额为()万元
假设人民币的利率为6%,美元的利率为4%,根据抛补利率平价理论,人民币9个月后的汇率应（）
当前的3个月利率为5%，6个月利率为6%（均为连续复利），则从3个月后开始，为期3个月的远期利率（3×6）应为
假设美国和欧元区年利率分别别为 3%和5%，则6个月的远期美元 ()。
1、A公司在本年度1月份向银行借入期限3个月的短期借款1 000 000元，年利率为6%，则A公司在1月1日应进行的会计处理为（）。
假设美元1年期利率为2%，港元1年期利率为4%。目前美元兑港元汇率为8，则1年期美元兑港元期货价格为（）港元
A公司在本年度1月份向银行借入期限3个月的短期借款1000000元，年利率为6%，则A公司在1月1日应进行的会计处理为（)。
假设某一时刻，黄金的现货价格是每盎司 1200 美元，1 年期的市场无风险利率是 6%,黄金的持有收益率是 2%,且有人愿意免费提供黄金储藏和保险的义务，那么在持有成本法（单利）下 1 年期黄金的远期价格应该为（）美元
假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8%，贷款利率为6%，交易费率为5%，卖空黄金的保证金为12%。则1年后交割的黄金期货的价格区间是（）
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（）。（参考公式：F=S×e（Rd-Rf）×T）
假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8742元人民币，人民币1个月的Shibor利率4.4544%，美元1个月的Libor利率为0.29267%，则1个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率是（）
