在GBP/USD标识中,表示单位美元等于多少英镑。其中,美元是基础货币,英镑是报价货币。
目前AUD/USD报价为0.7406/09。兑换5,000,000美元你将支付()。
市场预期FED将升息50个基点,使得美元需求激增,GBP/USD价位变动至1.4300。但随后FED公布结果,只升息25基点,则GBP/USD汇价可能()。
做市商应按照有关规定对其做市券种向市场提供连续双边报价,报价价差应处于市场合理范围内。以下情形交易系统向做市商进行提示()
Shibor报价银行团是公开市场一级交易商或外汇市场做市商,在货币市场上交易相对活跃,信息披露比较充分。()
现券市场做市商开盘30分钟内,必须发送哪些债券类型的做市报价?()
2010年5月3日,美国某公司从英国进口商品,需要在三个月后支付100万英镑,签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后,美国公司需支付货款,向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元,与三个月前相比,要多支付6.87万美元。涉外企业有哪些方法可以管理上述风险?
如果纽约市场年利率为8%,伦敦市场年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD1.6025-1.6035,3个月汇水为30-50,3个月的远期汇率为()
现券市场,假如某做市机构的前台出现了跑马灯提醒“您XXX券的做市报价剩余量小于人民银行规定的最小做市报价量,请尽快更新做市报价”,可能是因为()
若国际外汇市场上GBP/USD=1.7422/1.7462,USD/CAD=1.1694/1.1734,则加拿大元与英镑之间的套算汇率的正确表述方式为( )。
如果纽约市场上年利率为14%,伦敦市场上年利率为10%,伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.40,求三个月的远期汇率。
()是指做市商向市场提供双向报价,投资者根据报价选择是否与做市商交易。
市场上,你获得四家做市商USD/JPY的报价,你将从哪位做市商手中买入美元()
假如你是某钢厂的主谈人,将分别与3家煤矿企业商讨订购意向,你将从()方面来发现3家煤矿企业的实际需要。
若国际外汇市场上GBP/USD=1.7422/1.7462,USD/CAD=1.1694/1.1734,则加拿大元与英镑之间的套算汇率的正确表述方式为_________。<o:p></o:p>
在做市商市场,证券交易的价格由做市商报出i投资者接受做市商的报价后,即可与做市商进行买卖,完成交易。()
某日纽约外汇市场上,银行所挂出的欧元和英镑的牌价是 USD/EUR 0.7294—0.7310 GBP/USD 1.6379—1.6385 以下说法正确的是
某年3月10日,美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同,约定在6个月后以英镑收款。签订合同时,即期汇率是GBP/USD=1.5880/85,A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大,就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同,期货价格为GBP/USD=1.5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP/USD=1.5660/70,9月期的英镑期货合同价格为GBP/USD=1.562
如果你向中国银行询问英镑兑美元的汇价,银行告知你为:GBP1=USD1.9682/88。问:如果你要卖给银行美元,应该使用哪个价格()。
某日纳斯达克市场做市商对某股票的报价为每股9.80/76美元,约翰买入了1 000股,第二日做市商对该股票的报价为每股9.76/70美元,约翰将买入的1 000股股票全部卖出,则在不考虑交易成本和其他费用的情况下其可获得的收益为()。
如果你是艾伦的继任者,你将从哪些方面对AT&T进行改造?
某日GBP/USD的即期汇率为1.6100,某客户预期英镑将在两周内上涨至1.6500,故买入看涨英镑、看跌美元期权,协定汇率是1.6100,期权面值是100,000.00英镑,期权费率是0.96%,为期两周。一周后,GBP/USD汇率涨至1.6250。我行对于客户卖出上述期权的报价为1.56%。客户选择卖出所买入的期权,客户的收益是()
我国某外贸公司向英国出口商品,8月2日装船发货,收到9月1日到期的100万英镑远期汇票。8月2日现汇市场上汇率为GBP1=USD1.4900,期货市场上汇率为GBP1=USD1.4840。该公司担心英镑到期时贬值,带来外汇风险,于是8月2日在外汇期货市场上进行了保值交易。假定9月1日现汇市场汇率为GBP1=USD1.4600,期货市场上汇率为GBP1=USD1.4540,那么,该公司应该如何操作?
传统交易商市场由一个或多个交易商组成,在市场中所起的作用相当于做市商,为市场参与者提供买卖报价。()