在6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD／JPY＝146．70，期货市场汇率为JPY／USD＝0．006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买人40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市场汇率为USD／JPY＝142．35，期货市场汇率为JPY／USD＝0．007030，该进口商进行套期保值，结果为（ ）。
目前AUD/USD报价为0.7406/09。兑换5，000，000美元你将支付（）。
客户需要用美元买日元，市场报价USD/JPY=99.86/89，如果银行需要维持40点的利润，那么报给客户的价格应该是（）。
做市商应按照有关规定对其做市券种向市场提供连续双边报价，报价价差应处于市场合理范围内。以下情形交易系统向做市商进行提示（）
当USD/JPY的报价是100.25/100.35时，若客户要买入美元，卖出日元，应以什么价格计算（）。
USD/JPY中间价为111.60，AUD/USD中间价为0.7270，则AUD/JPY中间价为（）。
Shibor报价银行团是公开市场一级交易商或外汇市场做市商，在货币市场上交易相对活跃，信息披露比较充分。（）
现券市场做市商开盘30分钟内，必须发送哪些债券类型的做市报价？（）
若USD/JPY的即期价格为124.00/10，1个月远期升（贴）水是24/20，则USD/JPY的一个月远期价格是（）。
市场上，你获得四家做市商GBP/USD的报价，你将从哪位做市商手中买入美元（）
现券市场，假如某做市机构的前台出现了跑马灯提醒“您XXX券的做市报价剩余量小于人民银行规定的最小做市报价量，请尽快更新做市报价”，可能是因为（）
USD/JPY银行报价为124.50/80，该报价中美元的单位是多少（）。
当USD/JPY的报价是100.25/100.35时，若客户要将10000日元兑换成美元，将兑换得到（）美元。
若USD/JPY报价为124.00/124.30，EUR/USD报价为0.9870/0.9890，则按照交叉汇率的计算方法，EUR/JPY的报价应为（）。
（）是指做市商向市场提供双向报价，投资者根据报价选择是否与做市商交易。
假如你是某钢厂的主谈人，将分别与3家煤矿企业商讨订购意向，你将从（）方面来发现3家煤矿企业的实际需要。
已知USD/JPY＝117.55，USD/CNY＝6.1188，则JPY/CNY的标价应为:
当前某银行的即期汇率报价为:USD1=JPY 95.26／30; USD1 =CHF 1.5091／00。客户将以哪个价格卖出瑞士法郎买入日元？ （)
某日纳斯达克市场做市商对某股票的报价为每股9.80/76美元，约翰买入了1 000股，第二日做市商对该股票的报价为每股9.76/70美元，约翰将买入的1 000股股票全部卖出，则在不考虑交易成本和其他费用的情况下其可获得的收益为()。
如果你是艾伦的继任者，你将从哪些方面对AT&T进行改造？
USD/JPY市场即期汇率为119.45/48（买入价/卖出价），3个月美元兑日元远期贴水143个点，某企业需要买3个月远期美元卖出日元，则USD/JPY的远期汇价是 D （不考虑银行价差因素）（）
USD/JPY：116.50/116.54，USD/CAD：0.9980/0.9982,则CAD/JPY的报价为 C（）
USD/JPY市场即期价格116.80/90，假如企业要求止损保护50点，则止损卖出日元委托价格 D（）
某时点，银行对企业外汇买卖报价USD/JPY:110.35/75，企业买入日元，若该企业获利目标为100个点，则企业应在买入日元后设挂单价 D 卖出日元（）
