核心银行同城票据交换80139交换提出借方批量收妥入账交易只能对（）票据进行收妥入账。
核心银行同城票据交换提出借方业务80139交换提出借方批量收妥入账交易应在（）执行。
对同城票据交换业务，提出借方票据收妥入账时，柜员将金额误记，隔日发现错误需要冲正时，选择（）功能项补记正确金额。
网银同城他行转账业务提交后，由账务中心打印（），第二、三联作为交换提出凭证，由账务中心在规定时间进行提出处理，第一联随网银交易流水清单专夹保管、定期装订。
批量缴费业务应比照《批量代发业务操作规程》中的审核环节，审核对公客户提供的转账支票或进账单。对公客户还应提供批量缴费的明细清单包括（）等要素，并加盖单位公章。
营业机构于结息日后的第（）个工作日打印批量结息资料，包括结息凭证（结息清单）及利息回单（利息回单可由上级行集中打印），核对结息凭证（结息清单）与利息清单，内部核算账户应核对利息清单与利息凭证，抽查审核部分账户结计的利息和账务是否正确。
对同城他行转账业务（交换提出）需打印（可逐笔打印或批量连续打印）统一的“（）”。
对于同城交换提出的票据，由于复核柜员在提出复核时已根据提出票据清单进行了逐笔勾对，可直接将提出清单与留存的票据交营业经理。
散件子系统中，在给据接收环节的处理模块包括：接收总包、扫描勾核、点数勾核、签收局内清单、批量开拆总包。
任一业务柜员签到后，输入6488进入“查询统计－报表打印”画面，报表日期输入前一工作日日期，报表编号处按“CTRL＋/”，有如下六种报表：（）报表打印完后，应将前一工作日往来清单发生额与打印的业务复式传票进行逐笔勾对，对于核对不符的数据应查明原因解决。
非加密方式的批量代发业务完成以后，柜员打印出成功明细清单和失败明细清单一式两份，加盖“柜台业务专用章（对私）”后，（）。
进行实物黄金买卖业务时，每个营业日日初，使用报表清单查询交易（交易码6513），查询需打印的报表文件清单，查询成功后，通过报表打印交易（交易码6520）打印前一工作日报表，包括（）。（）和《中国农业银行实物黄金库存异常统计表》。
营业机构每日开始后，用（）在报表交易菜单中选择“打印客户入账通知书”，与来账自动入账业务清单核对相符后加盖有关业务印章作客户收款通知。
每日营业日始，营业网点需打印全部批量处理失败清单，包括（）等，并根据失败清单补办相关业务。
批量结息需打印批量结息清单和客户利息回单，不需打印记账凭证.
散件子系统中，在给据接收环节的处理模块包括（）、扫描勾核、点数勾核、签收局内清单、批量开拆总包。
跨行支付业务经办行需每日打印差错清单，清单所列差错必须在（）个工作日内查清原因，并分别不同情况处理
使用计算机处理系统接收开拆国内特快专递邮件总包无法实现自动勾核时，应打印出实收邮件清单，再与原始封发清单进行人工勾核。（）
综合业务系统定期批量自动计提折旧时，操作员在折旧日或当月第一个营业日网点签到后执行交易能够打印出折旧凭证和折旧清单（）
对同城他行转账业务（交换提出）需打印（可逐笔打印或批量连续打印）统一的（）
网点每天下午下班前（16点以后），用A4纸可打印同城普通借记回执清单与网点柜员专夹保管的待收妥凭证进行核对（）
网点主管应将当日系统已记账成功的记账凭证及附件，与发出业务清单逐笔勾对，清单上保留勾对痕迹并由勾对人员签章。（)
柜员结账结束，需根据打印出的柜员账务交易流水清单与凭证进行逐笔勾对，确保凭证录入及账务处理正确无误（）
对收缴的假币实物应及时交至网点指定人员，按月打印《假币收缴明细清单》后与收缴的假币一并入保险柜进行专夹单独保管。假币实物应与《假币收缴明细清单》进行勾对，确保一致。（)
