网内往来业务来账业务处理流程主要包括（）。

A . 核销类型选择“入客户账” B . 打印来账凭证第一联，加盖业务办讫章作记账凭证 C . 第二联作记账凭证附件 D . 第三联加盖业务办讫章作客户回单

A . A.来账行核销后收到往账行发出的差错查询，协助处理 B . B.来账行核销后收到往账行发出的差错查询无法协助处理 C . C.未核销前的差错，当日发现的，通过查询查复代为更正或抹账处理 D . D.未核销前的差错隔日发现的，通过查询查复代为更正或退回处理

A . 录入柜员审核原始凭证无误后，选择“往账录入”交易，录入相关要素 B . 交易成功后，打印记账凭证，记账凭证加盖业务办讫章 C . 选择打印录入清单，也可选择“批量打印往账业务录入清单”交易，打印批量往账录入清单 D . 原始凭证加盖柜员名章后与录入清单一并传递给确认柜员

A . 币种 B . 金额 C . 报单内容 D . 业务种类

A . 当日 B . 次日 C . 实时 D . 按月

A . 柜员在需查询的往账凭证或来账凭证第一联上注明查询内容 B . 经会计主管审批 C . “发出查询”交易，录入相关要素 D . 打印“发出查询书”（客户回执代）

A . 核销柜填制记账凭证 B . 经会计主管审批，选择“抹账”交易 C . 并及时向往账行发出“××业务有误，请你行更正或是否退回”的查询 D . 待收到往账行查复后，按查复要求处理

A . 录入未确认前的差错，当日发现的，通过抹账处理；隔日发现的，通过录入冲正处理 B . 确认未核销前的差错，当日发现的，通过抹账处理 C . 确认未核销前的差错隔日发现的，通过查询查复请来账行代为更正或退回 D . 来账行核销后的差错，通过查询查复请来账行协助处理

A . 上日未核销来账业务必须实时处理 B . 当日未核销来账业务一般不及时处理 C . 手工核销的来账业务须逐笔认真审核联行来账凭证并作相关业务处理 D . 来账行收到的来账业务需退回处理的，须经会计主管审核签章后办理

A . 处理对象不同。大额支付适用于同城或异地跨系统之间业务往来，收报行一般不是农行；网内往来适用于系统内往来，收报行只能是农行机构。 B . 会计科目、专用账户运用及账务处理不同。大额支付间接参与者是通过通存通兑往来与清算行进行清算，网内往来是2个网点通过通存通兑形式实现资金划拨。 C . 技术处理流程不同。大额支付是由经办网点发起，通过AIPS前置、ABIS主机和人行PMTS前置进行处理，处理环节相对较多；网内往来是由经办网点发起，直接通过ABIS主机更改数据库数据，处理环节相对较少 D . 报单种类及部分业务类型不同。大额支付处理贷记业务和即时转账来账业务，与网内往来不同的业务种类有国库资金汇划、银行间同业拆借和退回；

A . 柜员填制查询书，注明查询内容 B . 经会计主管审批，“发出查询”交易，录入相关要素 C . 交易成功后，打印“发出查询书” D . 加盖相关印章后与票据一并专夹保管

A . 由原确认柜员填制记账凭证 B . 经会计主管审批，选择“抹账”交易，录入相关要素 C . 交易成功后，打印记账凭证 D . 在原错误的记账凭证上用红字批注“××××××××传票抹账”字样

A . 大额支付系统 B . 小额支付系统 C . 网内往来系统 D . 以上系统都可以

A . 主传票 B . 记账凭证附件 C . 客户回单 D . 专夹保管

A . 来账行 B . 入账行 C . 往帐行 D . 汇出行

A . 来账业务是否为农行受理业务 B . 来账凭证要素是否齐全、正确 C . 收款人、付款人账号与户名是否相符 D . 是否加盖或打印柜员名

A . 本币资金汇划 B . 查询 C . 查复 D . 外币资金汇划

A . A.ARMS B . B.ABIS C . C.BIBS D . D.FMIS

A . 柜员填制记账凭证 B . 经会计主管审批，选择“录入冲正”交易，录入相关要素 C . 交易成功后，打印记账凭证加盖业务办讫章，原录入清单作附件附后 D . 在原记账凭证上用红字注明“已于××××年××月××日，××××××××传票冲正&rdquo

A . 是否为当日业务 B . 来账业务是否为本行受理业务。 C . 来账凭证要素是否齐全，正确；收款人或付款人为本行账户，账号与户名是否相符。 D . 退回来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致。

A . 需手工核销的来账业务，必须认真审核并做相关处理。 B . 来账手工核销超过规定限额的，必须经相应级别的主管授权。 C . 自动核销的来账业务，次日由来账行或入账行打印客户入账通知书。 D . 来账行退回来账业务或往账行收到被退回业务，柜员可直接处理来账行对需退回的网内来账业务，必须通过网内往来系统办理。

A . 由原录入柜员填制记账凭证 B . 经会计主管审批，选择“抹账”交易，录入相关要素 C . 交易成功后，打印记账凭证 D . 在原错误的记账凭证上用红字批注“已于××××××××传票抹账”字样，原录入清单附记账凭证后

A．手工核销入账 B．转汇他行或做退汇 C．入待清算款项账户 D．不予理睬

A．币种 B．金额 C．业务种类 D．账号