如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（ ）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（ ）。
债券型基金的久期越长，净值对于利率变动的波动幅度越（），所承担的利率风险越（）。
与单个债券的久期一样，债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。（）
如果某债券基金的久期是6年，那么当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将会（）。
银行资产和负债的久期越长，利率风险越小。（）
假设某一银行平均资产久期为2.3年，平均负债久期为3.2年。总资产为12亿元，总负债为8.7亿元，它的久期缺口为（）
其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。
债券基金的久期越长，净值的波动幅度（ ），所承担的利率风险就（ ）。
已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期5.5，负债加权久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：（）
债券的久期越长市场风险越小。
债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。（）
如果某债券基金的久期是8年，当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将（）。
已知某商业银行的总资产为1000亿元，总负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年，那么该商业银行的久期缺口等于（）年。
债券基金A的久期是债券基金B的久期的两倍，假定其他条件不变，当市场利率下降时，两只基金净值最可能发生的是（）
如果某债券基金的久期是5年，那么，（)。A．当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约增加5%B．当
A公司向银行申请借款800万元，由B公司提供保证担保，B公司净资产为2000万元，在不考虑其他因素的情况下B公司（）
如果某债券基金的久期是6年，那么当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将会()。
已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于()。
债券型基金的久期越长，净值对于利率变动的波动幅度越小，所承担的利率风险越低。（）此题为判断题(对，错)。
a.如果年利率上升至12%，运用数据表计算教材数据表16-3中两只债券的久期。为什么付息债券的久期下降而零息债券的久期不变？b.如果票面利率是12%而不是8%，且半年的利率还是5%，使用同样的电子数据表计算付息债券的久期。解释为什么久期比教材数据表16-3中的久期低。
商业银行应根据风险实际水平，运用有效的金融工具，对揭示出的银行账户利率风险进行风险缓释。风险缓释手段包括但不限于运用利率衍生工具、调整投资组合的久期。（)
5、下面哪种风险与资产和负债的久期不匹配相关？
若付息债券的久期为3，市场利率上升0.25％，考虑凸度因素，则债券价格的（）
只要能够始终保持资产和负债的久期一致,那么不论市场利率如何变动,资产减去负债后的净值保持不变（）
