银企对账,是指我行根据与单位客户签订的协议以及内部风险防范的需要,向其提供()并予以核对的过程。
保证金账户实行双线对账。信用社将保证金账户视同结算账户与存款人进行核对,并按()与相关业务管理部门核对台账。保证金账户发生变动时,必须逐笔勾对明细发生额。
对银行存款进行清查时,应将()与银行对账单逐笔核对。
风险监督中心对核对不相符对账单回单的处理,原则上不能超过()个工作日。经办人员应对处理情况及结果在对账单上予以注明。
为保障账实相符,监管员须按公司要求做好对账工作,对账包括()
根据《中国邮政储蓄银行银企对账管理办法(试行)》规定,各级机构会计部门按月对对账回执的收回情况进行检查、统计。定期对回执的核对情况予以抽查,抽查覆盖率不低于()。
在银企对账过程中,会计人员在收到回执后,要进行()核对,核对无误后,在“中国光大银行账户余额对账单-发出、收回登记簿”上加盖验印审核人名章,并就余额对账情况进行登记。
人行往来和同业往来账务应()进行核对,对账员应逐笔勾挑发生额并核对余额。
银企对账中,客户反馈为余额不符或明细不符的账户,应由账户开户行的管辖分(中心支)行核查岗在()个工作日内对不符账户进行核对或查明原因。
银企对账是指营业机构与存款人就其()在某一特定日期的账面余额,以及其结算账户某一时期的明细发生额进行的核对。银企对账包括余额对账和明细对账。
对账时,对各种账簿之间有关数字进行核对,以保证账账相符的方法就是()。
为保证账簿记录的正确性,需对有关账项进行核对,下列各项属于对账内容的是()。
对于动产监管逐笔控制业务,为保证业务安全,防止监管物出现损坏、短少、变质等,现场监管员应每天对监管现场和监管物进行()
监督中心内设的银企对账中心对收回对账单中的未达账项逐笔核查,确认未达原因。发现异常情况,应立即()
核算中心按()发放对账单,由对账员逐笔勾对发生额并核对余额
风险监管员要建立银企对账核对登记簿,须()对银企对账情况逐笔进行核对。
各营业机构应将所有对账单的发出、收回及核对情况在《银企账务核对清单》上如实记录,每半年对账户核对情况进行详细分析,并专夹保管()
经本行负责人审签的对账报告、《银企账务核对清单》均纳入会计档案管理,随当日对账单一同装订保管。此题为判断题(对,错)。
针对对账单回执上注明的“余额核对不符”情况,分行业务营运部对账人员应填制《渤海银行银企对账余额不符查询查复书》(附件)于一个工作日内通知账户所属营业机构,营业机构应在()个工作日内逐笔核查未达账项或疑义账项,查明不符原因
保证金账户视同结算账户与存款人进行核对,并按()与相关业务部门核对。账户发生变动时,必须逐笔勾对明细发生额
银行对账是指在每月月末,企业的出纳人员将()进行逐笔核对
银企对账坚持“对账三分离”,即(交易发生机构与对账实施机构相分离),(账务/交易处理岗位与账单核对岗位相分离),()保证对账工作独立有效开展
银企对账对账频率中高风险账户按()对账;重点账户、普通账户、大额发生额按()对账。可根据实际情况()生成对账单,进行对账