收回的“银企余额对账单”回执及未达账项调节表等由()集中保管。
风险监管员须按()对银企对账情况逐笔进行核对,保证对账真实有效,核对无误后应在银企对账单上签字确认,并将对账中发现的异常情况及时上报县联社风险管理部。
各行应加强对对账过程和结果的跟踪,对未达账项或差异应及时查明原因,属于银行调整的账务应于收到对账单回执并查明原因()进行账务调整。
日均余额()以上的银企余额对账,应向客户收回银企余额对账回执。
对账机构收到银企对账回执后,应审核回执要素的完整性,审核中发现问题后,以下哪些处理方法不正确()
会计部门在核心系统中进行银企对账服务签约操作时,下列哪些账户必须设置为重点账户()。
在银企对账期间,营业柜台人员应定期调用()交易,查询未回收和已回收但对账不符的情况,及时联系客户进行催收或向客户提供明细对账数据。
记账人员要与对账人员分离,记账人员不能直接核对账务。账务核对后委派会计(会计主管)、核对人要在对账单上签字以示负责是对账工作遵循的()原则。
回收是指对账对象在核实后的纸质对账单回执上加盖(),同时将回执返还银行并作为会计档案进行保管。
收到银企对账回执后几个工作日内应完成核印()。
根据《中国邮政储蓄银行银企对账管理办法(试行)》规定,各级机构会计部门按月对对账回执的收回情况进行检查、统计。定期对回执的核对情况予以抽查,抽查覆盖率不低于()。
收到对账回执后,对账中心录入员进行以下事项的审核()。
银企对账单打印之日起()日后,对账系统将没有进行对账回执处理的账单标识为催收状态,对账人员可查询信息进行回执催收。
银行在收回客户对账回执后,下列()操作是符合银企对账操作流程中所要求的。
对账单回执收回后应于()个工作日内审核完成。
在银企对账中,账务核对发现的不符账项,要于()工作日内查明原因。属于本行错账的,应经()确认后及时调整;发现可疑账务的,要及时向上级报告,并妥善处理。
银企对账中,对账回执、交接记录等文档的保管期限为()年。
大连银行在实施银企对账过程中,按规定已纳入长期不动户管理的单位存款可不进行对账。
各网点应指定专人负责对账工作,收到分行下发的异常对账单回执和退信后,应在()工作日内审核回执要素的完整性
针对对账单回执上注明的“余额核对不符”情况,分行业务营运部对账人员应填制《渤海银行银企对账余额不符查询查复书》(附件)于一个工作日内通知账户所属营业机构,营业机构应在()个工作日内逐笔核查未达账项或疑义账项,查明不符原因
对账单据的发放。柜员于当月10日内将对账单据移交会计主管,会计主管或专职对账员于当月15日内负责按期收回对账单据回执。存款人自行到营业机构柜台领取对账单据的,要登记《单据发出收回登记簿》,由经办人员和领取人共同签字确认()
收回的“银企余额对账单”回执,由对账中心集中保管,按期装订,作为归档管理,保管年限为五年()
在银企对账中,可以由前台柜员兼职作为对账人员()
有效对账,指在规定时间内收回纸质余额对账回执,或收到客户通过等渠道反馈的电子余额对账回执()