对清算帐户资金按照资金清算业务对账管理规定,实行()核对,并在有关对账单上签章证明。
代理财政授权业务年度终了,总行营业部、经办行按预算单位分别预算科目对本年度财政授权额度的下达、支用、余额情况进行核对,核对无误后,按基层预算单位打印授权支付额度对账单留底备查。预算单位年末未支用额度()。
根据我行会计制度,营业网点应按()签发对账单,与开户单位存贷款账户进行核对,另有约定的,按双方书面约定办理。
开户社应按及时将存、贷款分户账的对账单退给单位,以利于及时核对账务;每季末应于季后10日内向单位发出对账单,当季发生业务的账户,收回率要达到()。
上门服务客户要作为重点对账客户,每季必须全面核对一次发生额、余额。
在为客户提供对公账户管理综合服务时,所需对外出具的表单,应按存款对账相关规定执行,表单不能由客户经理上门递送。()
单位贷款帐户同一借款人在一个网点开立()贷款帐户,在贷款帐户下逐笔设置借据,按借据进行明细核算和管理
非贴现类贷款账户按()与客户对账,按()与业务部门核对台账。
531工程中,在交行开办上门收款业务的单位存款帐户的对账周期为()。
外部账务核对要求按()打印对账单,与开户单位存、贷款账户余额进行核对。
以下重点帐户中,按要求进行按月对账的有()。
对公账户余额按月对账,次月初()工作日内将对账单发送存款人进行核对,并收回对账回执。
()是指对账中心对账员上门送达对账单,直接与存款人J进行账务核对。
对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。
对账工作中,对于()的账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。
客户电费对账是指按规定与客户进行()等电费往来账目的核对。
清算银行应与TIPS定期进行资金核对,按对账时间划分为日间对账和日终对账。
总分核对原则上应每日进行,对于外围应用系统未保留账户余额且未开发自动对账功能的,可暂按季进行;明细核对原则上应按月进行,对于业务周期较长或风险较低的业务,可暂按季进行。(对)()
财务部门通过函证等方式,定期向供应商寄发对账函,核对应付账款、预付账款等往来款项,对供应商提出的异议应及时查明原因,经公司主管领导批准后,做出相应调整()
国库与集中支付代理银行的额度对账单对账,应按月分别与各代理银行进行核对()
经营单位应按规定与企业建立企业账务核对机制,对账频率不低于每季度一次()
对业务发生频繁,往来账务金额较大的账户要提高对账的频率,坚持上门核对账务()
银行应按规定与存款人核对账务。银行结算账户的存款人收到对账单或对账信息后,应及时核对账务并在规定期限内向银行发出对账回单或确认信息。()
对账户要采取上门对账,核对其发生额和余额并收回对账回执()