各级行通过中国农业银行综合应用系统正确维护上、下级资金账户对应关系,每日通过相关交易核对系统内往来资金余额;上、下级资金往来账户的明细核对至少每季进行一次。
一般情况下,基金银行存款账户、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量、余额每日核对;基金债券托管账户在交易当日进行核对,如无交易每周核对一次。()
前台晚班每日应在23:00时进行客帐单与电脑系统的核对工作。
中国银行总账系统与外围应用系统间的对账应()进行核对。
每日营业终了,柜员对销账类内部户分户账余额与系统中挂销账登记簿未销记余额应核对相符,如不相符,通过“()”交易查询应销未销账务后进行及时销记,保证账簿相符。
各营业机构对内部账户要进行每日核对和定期核对,确保账实、()账证核对相符。所有核对内容均需留存核对记录。
一般情况下,基金银行存款账户、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量和余额等每日核对;基金债券托管账户在交易当日进行核对,如无交易每周核对一次。()
各级行对内部账户要进行每日核对和定期核对,确保账实、账证、账账、账表、账簿、账证核对相符。
未上线机构应()提交一次《存放省联社清算账户余额对账单》至省联社会计结算部进行核对。
指定专人每日日终前通过相应交易打印系统内资金往来余额核对表进行对账,对于余额不相符的()必须查明原因,由于自身原因造成不符的及时进行账务处理。
每日营业终了,柜员应将尾数箱的空白重要凭证与“柜员尾箱交接单”空白重要凭证余额进行核对,对于当天未使用的空白重要凭证可以不核对。
对于超过()未发生业务的存放同业活期账户,应及时进行清理。撤销存放同业账户时,应核对账务,保证内外账务相符后办理销户。
()每日进行总分核对,总帐余额、营业日报表、帐表核对单核对相符。
每日()时段,柜员应在监控下清点未用的空白重要凭证实物,并在与主机系统、会计要素管理系统相关信息核对相符后,打印《会计要素登记簿》,进行签章确认。
“跨行通”业务的对账必须坚持()和()的双重核对原则。即系统实行对明细的自动勾对,并对未匹配明细自动生成挂账余额表;挂账余额表反映的挂账余额与核心账务系统中清算对账账户的挂账余额应保持一致。
会计主管应()每日核对联行往来科目中往账户、来账户、汇差账户的发生额、余额和社内往来未达账项。
TPTS业务中,每日应对上一工作日账户进行核对,检查()账户是否存在非正常挂账。
我社建库过程中,对于录入的资料未审核,柜员再次操作"验印资料录入(103060)"时,系统提示"该账号存在未复核业务,账户资料信息未与核心同步",此时应先对未审核业务进行审核操作。()
对于公司解约新汇市业务,柜员输入,系统将自动核对信息,核对无误后进行解约预处理。系统将在当日晚间批量处理时以当时银行报出的客户价格自动转为,并全部转至客户结算账户()
对于在本行已开立基本账户的企业申请开立一般账户,应与开立基本账户时留存的开户文件、印鉴进行核对,如核对不一致应与客户进行核实确认()
根据《承德银行员工一般违规行为处罚及积分管理办法》,内部账户专职核对人员未对辖内营业机构内部账户的处理情况进行每日核对,未按规定分析内部账户余额的真实性和准确性,并未将核对结果登记电子登记簿,第一次给予责任人每人元罚款,以后每次给予责任人每人元罚款()
每日营业终了或自助发卡机清机时,应清点重要空白凭证实物,与系统信息.业务信息核对相符后,由对凭证等情况进行核查,确保重要空白凭证实物与系统信息核对无误()
每日营业终了之前,各行应指定相关人员对前端系统打印的业务凭条与客户申请表进行核对,确保柜
对于已在本行开立基本存款账户的企业申请开立一般存款账户的,应与开立基本存款账户时留存的开户文件、预留印鉴进行核对,如核对不一致应与客户进行核实确认后方可开户()