CBOT的30年期国债期货面值为10万美元,假设其报价为96.21,意味着该合约价值为()美元。
美国5年期国债期货合约的面值为10万美元,采用()的方式。
芝加哥期货交易所交易的10年期国债期货合约面值的1%为1个点,即1个点代表()美元。
美国13周国债期货合约的最小变动价位为1/2个基点。当美国13周期货成交价为98.580时,意味着其年贴现率为(100-98.580)÷100×100%=1.42%,也即意味着面值1000000美元的国债期货成交价格为99.000时,意味着其年贴现率为1%,国债期货价格为997500美元。如果投资者以98.580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约,以99.000价格平仓,若不计交易费用,其盈利为42点/手,即( )美元/手。
我国5年期国债期货合约标的为面值为()万元人民币。
美国5年期国债期货合约的面值为10万美元,采用实物交割的方式。
票面利率中金所挂牌交易的5年期国债期货合约的标的是面值为100万元人民币、为3%的名义中期国债。
CBOT10年期美国中期国债期货合约的合约月份是( )。
下列关于10年期国债期货合约的说法中,正确的是( )。 Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T Ⅱ.实行到期实物交割 Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债 Ⅳ.挂牌合约为最近的三个季月,最低交易保证金为2%
我国10年期国债期货合约的最低交易保证金为合约价值的()。
美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债,面值为10万美元,票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期,期限为10年)的卖方用该国债进行交割,转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160,该国债期货合约买方必须付出()美元。[2010年9月真题]
美国5年期国债期货报价为118’222,对应的合约价值为()。
我国10年期国债期货合约的交割方式为()。
4月份,某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债,假设该债券是最便宜可交割债券,相对于5年期国债期货合约,该国债的转换因子为1.25,当时该国债价格为每百元面值118.50元。为锁住成本,防止到6月份国债价格上涨,该投资者在国债期货市场上进行买人套期保值。假设套期保值比率等于转换因子,要对冲800万元面值的现券则须()。
5年期美国中期国债期货合约报价为118.222,代表(),其合约对应价值为()。
下列关于10年期国债期货合约的说法中,正确的是()。 Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T Ⅱ.实行到期实物交割 Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债 Ⅳ.挂牌合约为最近的三个季月,最低交易保证金为2%
CB0T10年期美国中期国债期货合约的合约月份是( )
下列关于10年期国债期货合约的说法中,正确的是()。 Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T Ⅱ.实行到期实物交割 Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债 Ⅳ.挂牌合约为最近的三个季月,最低交易保证金为2%
CBOT10年期美国中期国债期货合约的合约月份是( )
10年期国债期货合约的报价为97-125,则该期货合约的价值为()美元。
芝加哥期货交易所30年期国债期货的面值为100000美元,假设其报价为9621,意味着该合约价值为()。
CBOT10年期美国中期国债期货合约的合约单位为()
美国10年期国债期货的面值为100000美元,假设其报价为96-210,意味着该合约价值为()
当芝加哥期货交易所(CBOT)10年期国债期货合约报价为97-125时,表示该合约的价值为()美元