以下哪些属于现金 （ ）。

A . A.开户单位一日两次申请支取大额现金 B . B.开户单位提取大额现金的时间出现异常变化 C . C.开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化 D . D.开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为20万元的现金银行汇票 E . E.开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票

A . 现金管理（分）中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 B . 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领 C . 无在监控下双人开箱清点现金 D . 申领现金没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险 E . 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患

A . 管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 B . 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领 C . 无在监控下双人开箱清点现金 D . 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患 E . 错误将客户仍须使用的重要空白凭证进行了作废处理

A . 不用提高销售而提高平均存货 B . 公司降低其DSO C . 公司开始支付帐单很快，这样，在不降低销售额的情况下降低其平均应付帐款 D . A和B是正确的

A . 信息类现金管理服务产品 B . 收付款类现金管理服务产品 C . 流动性管理类现金管理产品 D . 供应链金融类现金管理产品 E . 外币现金管理

A . 投资者偏好 B . 减少代理成本 C . 传递公司的未来信息 D . 降低资金成本

A . A.网上银行收款 B . B.委托收款 C . C.代理收款 D . D.上门收（送）款

A . 现金管理（分）中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 B . 无核对解款出纳人员身份，导致调拨款冒领 C . 无在监控下双人开箱清点现金 D . 申领现金没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险 E . 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患

A . 采购货物 B . 发放工资 C . 大额备用金 D . 购材料款

A . 业网点向现金管理（分）中心领款 B . 营业网点向现金管理（分）中心缴款 C . 现金管理分中心向现管理中心领款 D . 现金管理分中心向现管理中心缴款 E . 向人行/同业缴款

A . A、每把须盖带行号的经手人名章 B . B、每捆须在绳头结扣处贴封签 C . C、每把须注明封把日期 D . D、每捆须注明金额及封捆日期 E . E、每把以双十字捆扎

A . 开户单位一日两次申请支取大额现金 B . 开户单位提取大额现金的时间出现异常变化 C . 开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化 D . 开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为20万元的现金银行汇票 E . 开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票

A . 买卖股票、债券等资本市场投资 B . 国家禁止买卖的商品 C . 进行权益性投资 D . 发放高利贷

A . 柜面现金充值 B . 柜面指定账户圈存 C . 柜面非指定账户圈存 D . ATM现金充值

A . 开户单位一日两次申请支取大额现金 B . 开户单位提取大额现金的时间出现异常变化 C . 开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化 D . 开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票

A . A、个人结算帐户 B . B、个人支票户 C . C、基本存款帐户 D . D、一般存款账户

A . 电子现金充值 B . 圈存 C . 金融IC卡信息重写 D . 电子现金余额维护

A．购买固定资产的支出 B．转让专利权收到的现金 C．支付在建工程人员的工资 D．转让交易性投资收到的现金

A．凭证专管员根据签收表及记账凭证记载《重要空白凭证保管使用登记簿》 B．现金缴款单回单作上缴确认后业务交易单的附件 C．管库人员登记《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章 D．营业网点柜员完成现金申领入库工作后，现金调拨单第一联（加盖现金讫）作调入柜员业务交易单的附件 E．现金管理中心库管员应审核押运员带回的现金调拨单第二联，并核对预留印章无误后作业务交易单的附件

A．双人核对 B．双人管库 C．双人押运 D．双人守库

A．财政预算外资金 B．证券交易结算资金 C．期货交易保证金 D．信托基金

A．资金归集 B．抵押物查册 C．多级账簿 D．公私账户通