在美国,首度采用现金交割的利率期货品种为()。
CBOT5年期美国中期国债期货合约的最后交割日是( )。
美国5年期国债期货合约的面值为10万美元,采用实物交割的方式。
美国期货市场中长期国债期货采用价格报价法,报价按1000美元面值的国债期货价格报价,交割采用实物交割方式。()
中长期利率期货品种一般采用的交割方式是()。
在美国中长期国债期货报价中,报价由三部分组成,如“①118’②22③7”。其中,“7”代表()。
下列关于10年期国债期货合约的说法中,正确的是( )。 Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T Ⅱ.实行到期实物交割 Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债 Ⅳ.挂牌合约为最近的三个季月,最低交易保证金为2%
美国中长期国债期货采用()方式交割。
美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债,面值为10万美元,票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期,期限为10年)的卖方用该国债进行交割,转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160,该国债期货合约买方必须付出()美元。[2010年9月真题]
美国中长期国债期货报价由三部分组成,第二部分采用()进位制。
美国13周利率期货合约在报价方式上采用()。
以下符合欧洲期货交易所德国长期国债期货交割条件的有( )。
美国中长期国债期货报价由三部分组成,第三部分用“0”“2”“5”“7”4个数字“标示”,其中“7”代表()。
美国短期利率期货合约采用的报价方式是指数式报价。()
下列关于10年期国债期货合约的说法中,正确的是()。 Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T Ⅱ.实行到期实物交割 Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债 Ⅳ.挂牌合约为最近的三个季月,最低交易保证金为2%
美国中长期国债期货采用贴现利率报价法。()
下列关于10年期国债期货合约的说法中,正确的是()。 Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T Ⅱ.实行到期实物交割 Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债 Ⅳ.挂牌合约为最近的三个季月,最低交易保证金为2%
一般来说,美国中长期国债期货采用实物交割方式。()
美国长期国债期货的标的债券是期限为20年、息票利率为6%的美国长期公债券。那么,在实物交割时,必须交割此种债券。
美国中长期国债期货报价由三部分组成。下列关于第二部分的说法中,正确的是()。
以下关于我国国债期货交易的说法,正确的有()。Ⅰ.交易合约标的为3年期名义标准国债Ⅱ.采用百元净价报价Ⅲ.交割品种为剩余期限5年的国债Ⅳ.采用实物交割方式
2013年记账式附息国债票面利率是3.42%,到期E1为2020年1月24日,对应TF1509合约转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价99.640,应计利息0.6372,期货结算价97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11 日,4月3日到最后交割日计
美国中长期国债期货报价由三部分组成,第三部分用“0”“2”“5”“7”这4个数字“标示”,其中“7”代表0.75/32点()
对中国金融期货交易所国债期货品种而言,票面利率小于3%的可交割国债期货的转换因子()