短期国债采用指数报价法,某一面值为10万美元的3个月短期国债,当日成交价为92。报价指数92是以100减去不带百分号的()方式报价的。
短期利率期货合约的交割一般采用()方式交割。
假设沪深300指数期货报价为5000点,则每张合约名义金额为( )元。
芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货报价增加1个基点时,该合约增加()。
美国期货市场中长期国债期货采用价格报价法,报价按1000美元面值的国债期货价格报价,交割采用实物交割方式。()
以下利率期货合约中,釆取指数式报价方法的有()。
中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式是()。
中国金融期货交易所推出的股指期货合约——沪深300指数,其合约乘数为每点300元,报价单位为指数点,最小变动单位为0.2点。
以下利率期货合约中,采取指数式报价方法的有()。
美国5年期国债期货报价为118’222,对应的合约价值为()。
回答题:2月,某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项,到期按市场利率一次还本付息,当前利率8%。为规避利率风险,该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约,成交价90点,该期货合约面值为1000000美元,1个基本点是指数的1%点,亦即代表25美元。当该合约报价达到95.16时,以( )美元可购得面值1000000美元的国库券。
美国国库券期货是采用指数报价的,该指数是()。
美国13周利率期货合约在报价方式上采用()。
5年期美国中期国债期货合约报价为118.222,代表(),其合约对应价值为()。
美国中长期国债期货采用贴现利率报价法。()
2月,某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项,到期按市场利率一次还本付息,当前利率8%。为规避利率风险,该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约,成交价90点,该期货合约面值为1000000美元,1个基本点是指数的1%点,亦即代表25美元。当该合约报价达到95.16时,以()美元可购得面值1000000美元的国库券。
某欧洲美元期货合约的年利率为2.5%,则美国短期利率期货的报价不正确的有( )。
以下利率期货合约,采取指数式报价方法的有()。
回答下列各题: 2月,某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项,到期按市场利率一次还本付息,当前利率8%。为规避利率风险,该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约,成交价90点,该期货合约面值为1000000美元,1个基本点是指数的1%点,亦即代表25美元。当该合约报价达到95.16时,以()美元可购得面值1000000美元的国库券。
如果三个月美国短期国库券期货合约的报价为93,则到期交割时的实际价格就是()。
在欧洲美元期货的报价中,报出的价格是85,则当前一年期期货合约的远期利率是多少()。
美国期货市场中长期国债期货采用贴现利率报价法,交割采用实物交割方式。()此题为判断题(对,错)。
从报价方式可以看出,短期利率期货价格通常和市场利率呈正向变动()
芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为100000美元,当报价为98-175时,表示该合约的价值为()美元