营业终了时，营业经理要加强对（）管理，日终（）实物，大数卡把，尾数清点，双人封存，并与柜员（）核对无误后，进行签章确认。
票据中心操作人员应与柜台人员定期就票据系统与核心系统中（）的数据进行核对，柜台经理应按规定频率对柜台人员保管的贴现汇票、贴现凭证底卡等进行账实核对。如果核对中发现问题，应及时查找解决。
营业机构应指定专人对贷款业务进行日常核对，（）轧打借款凭证余额，并与业务状况表相关科目核对（分期贷款借据除外），确保账据相符。
各级行对内部账户要进行每周核对和定期核对，确保账实、账证、账账、账表、账簿、账证核对相符。
抵质押品及代保管品要建立定期核对制度，保证（）核对一次，做到账账、账簿、账实相符。
各营业机构对内部账户要进行每日核对和定期核对，确保账实、（）账证核对相符。所有核对内容均需留存核对记录。
柜员利用午间或其他空闲时间进行试结账操作（以及对现金和重要单证余额进行账实核对）是做无用功，不能提高日终工作效率，因为当天交易处理并未结束，营业日终时仍需要重新结账及核对。（）
各级行对内部账户要进行每日核对和定期核对，确保账实、账证、账账、账表、账簿、账证核对相符。
各种有价单证、重要空白凭证及抵、质押品等要按规定进行（）核对相符。
营业部收到“抵押或质押品保管清单”并审核无误，将第一联和第四联均加盖（）后一并交风险管理部门，由其将第一联“保管清单”交债务人收执。
各分行应定期进行装、清卡处理，（）清机处理，并进行账实核对，确保账实相符。
在保证营业机构正常营业的前提下，现金管理员保管的有价单证及抵、质押品等事项可不进行交接；凭证管理员保管的重要空白凭证等事项可不进行交接。
USBKEY介质及动态口令卡作为重要空白凭证管理。各营业网点应定期（）将库存的USBKEY介质及动态口令卡与系统登记情况相核对，确保账实相符。
会计主管对银行承兑汇票表外科目余额要定期与保存的第一联汇票卡片进行核对，以保证账卡金额相符，并按规定定期对质押的存单、国债、银行承兑汇票等进行核对，确保账实相符，并填记查库登记簿，以备查考。至少（）次。
营业机构支行（局）长（）必须对全部柜员尾箱进行账实核对检查。
代保管有价值品应当（）定期核对，做到账实、账簿、账证相符。
营业开始前，柜员应从运营主管或运营主管授权人指定人员处领取各自柜员现金箱，柜员应检查柜员（）的完整性，如发现箱体及锁具存在异常，应在监控下开箱（包）并对柜员现金箱内实物进行账实核对。
营业机构支行（局)长（)必须对全部柜员、自助设备尾箱进行账实核对检查。
营业终了，（)通过实物现金营运管理平台打印质押品代保管汇总查询清单，与代保管箱进行核对，核对无误后在清单上签章确认，清单随当日业务凭证留存备查。
主管部门管理的抵押品，管理人员按 每月 进行一次账实核对，主管部门负责人 每季 进行一次账实核对，主管部门主管行长 每半年 进行一次账实核对（）
会计运营部门应（）与信贷部门核对经由信管部入库的抵质押物品数量，核对相符后由会计运营部门和信贷部门的核对人员在“定期核对登记簿”签章或在会计运管平台进行登记，确保代保管物品账账、账实相符
在抵质押关系存续期间，定期或不定期对抵质押物进行价值评估，以监控贷款抵质押存续期间抵质押品价值的变化情况，及时化解风险，提高抵质押担保质量，保障银行债权安全（）
风险管理部◆抵债资产应定期盘点，应至少组织一次对抵债资产的账实核对（）
营业网点结算卡保管人员应于每日营业结束后，清点结算卡实物数量，并与后台管理系统数据进行核对（）
