已知甲方案投资收益率的期望值为10%，乙方案投资收益率的期望值为12%，两个方案都存在投资风险。比较甲、乙两方案风险大小不能采用的指标是（ ）。
证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（）。
证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线( )。
当风险系数等于零时，表明投资无风险，期望收益率等于市场平均收益率。
无风险收益率为5％，市场期望收益率为10％的条件下：A证券的期望收益率为12％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为15％，β系数为1．2；那么投资者的投资策略为（）
风险和收益是对等的。风险越大，获得高收益的机会也越多，期望的收益率也越高。
资本*市场线（）表明了期望收益率与风险的比例关系。
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率
在同一风险水平下能够令期望投资收益率( )的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险( )的资产组合形成了有效市场前沿线。
如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（）。
某投资者对风险毫不在意，只关心期望收益率，那么该投资者无差异曲线（默认横坐标为方差，纵坐标为期望收益率）为（）。
在同一风险水平下能够令期望投资收益率最大化的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下令风险最小的资产组合，形成了有效市场前沿线。（）
在同一风险水平下能够令期望投资收益率（ ）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（ ）的资产组合形成了有效市场前沿线。
在同一风险水平下能够令期望投资收益（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。
当投资期望收益率等于无风险投资收益率时，风险系数应（）
在同一风险水平下能够令期望投资收益率（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。
马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）
（）最先提出用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和风险。
在同一风险水平下能够使期望投资收益率（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率水平下风险（）的资产组合共同形成了有效市场前沿线。
在进行风险分析时，期望收益的标准方差值越小，表明该项目风险越大。
在进行风险分析时，期望收益的标准方差值越大，表明该项目风险越大。
在进行风险分析时，期望收益的标准方差值越小，表明该项目风险越大。（）此题为判断题(对，错)。
_____表明有效投资组合的期望收益率与风险是一种线性关系;而_____表明任一投资组合的期望收益率与风险是一种线性关系。
净现值大于0，表明项目收益低于投资者期望的报酬。（)
