若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差（ ）。
已知1号理财产品的方差是0.04，2号理财产品的方差是0.01，两种理财产品的协方差是0.01。假如投资者有50万元人民币，将其中40万元投资于1号理财产品，10万元投资于2号理财产品，则该投资组合的方差是（ ）。
如果市场组合收益率的方差是0.002，某种资产和市场投资组合收益率的协方差为0.0045，则该资产的β系数为（ ）。
楼板部品是由（）等中的两种或两种以上产品按一定的构造方法组合而成，满足楼板功能要求的产品。
已知1号理财产品的方差是0.04，2号理财产品的方差是0.01，两种理财产品的协方差是0.01。假如投资者有50万元人民币，将其中40万元投资于1号理财产品，10万元投资于2号理财产品，则该投资组合的方差是（ ）。
已知1号理财产品的方差是0．04，2号理财产品的方差是0．01，两种理财产品的协方差是0．01。假如投资者有50万人民币，将其中40万元投资于1号理财产品，10万元投资于2号理财产品，则该投资组合的方差是（ ）。
小张分别以8万元和5万元投资了理财产品A和理财产品B.若理财产品A的预期收益率为10%。理财产品B的预期收益率为15%，则该投资组合的预期收益率是（）。
若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差()。
（）产品是一种资金组合运用的理财产品，是通过一定的技术手段将两种以上风险收益性质和特征完全不同的基本金融产品（其中包括固定收益证券或者结构性存款，也包括金融衍生品）进行组合投资产生的理财产品。
马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。（）
若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资 产的协方差( )。
某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是（ ）。产品名称理财产品方差期望收益率协方差1号理财产品0.077210%-0.00322号理财产品0.011812%
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。 当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合上一题的计算结果回答以下问题： ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？ ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？
投资组合是否存在风险，更多地取决于投资组合中任意两种证券的协方差，而不是取决于投资组合中单个证券的风险（标准差）。
小张分别以8万元和5万元投资了理财产品A和理财产品B。若理财产品A的预期收益率为10%，理财产品8的预期收益率为15%，则该投资组合的预期收益率是（）。
若投资组合中的两种理财产品的协方差为－0.012，标准差分别为0.25和0.08，那么这两种理财产品的相关系数是()。
假设一名风险厌恶的投资者拥有M公司的股票，他决定在其投资组合中加入Mac公司或是G公司的股票。这三只股票的期望收益率和总体风险水平相当，M公司股票与Mac公司股票的协方差为－0.5，M公司股票与G公司股票的协方差为0.5。则投资组合（)。
小张分别以8万元和5万元投资了理财产品A和理财产品B.若理财产品A的预期收益率为10％。理财产品B的预期收益率为15％，则该投资组合的预期收益率是（）。
某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是（)。A．投资
市面上存在两种证券，证券A的风险水平为8%，证券B的风险水平为4.6%，二者的相关系数为0.95，各投资50%，则该证券组合的风险水平为（）。（参考线下PPT第11页，注意，风险最终用标准差表示，并非方差。）
你正在考虑投资1 000元于收益率为5%的国债和一个风险资产组合P，P由两项风险资产X和Y组成。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益率和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益率和方差分别是0.1和0.0081。如果你要组成一个预期收益率为0.11的资产组合，你的资金的()应投资于国债，()投资于资产组合P。
某投资组合25%的资金投资于证券C，75%的资金投资于证券D，证券C的期望收益率为8%，标准差为0.06，证券D是期望收益率为10%，标准差为0.10，证券C和证券D的相关系数为0.6，那么投资组合的收益率和方差为缺少协方差项无法计算。（)
某资产组合75%的资金投资于股票A,25%的资金投资于股票B，股票A的方差为 0.08，股票B的方差为0.035，股票A和股票B的相关系数为－ 0.001，那么资产组合的收益率方差为（)。
35、你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P ， P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。 如果你要组成一个预期收益为0.1的资产组合，你的资金的应_____投资于国库券，____投资于X和____投资于Y。
