某投资者拟投资10万元申购某基金,前端缴费,申购费率为1.5%,基金单位净值1.00元,计算该投资者所买到的基金份数()。
假设某投资者持有10000份基金A,T日该基金发布公告,拟以T+2日为除权日进行利润分配,每10份分配现金0.5元,T+2日该基金份额净值为1.635元,除权后该基金的基金份额净值为()元,该投资者可分的现金股利()元。
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元,2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.8976元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为()。
假如A开放式基金9月18日净值为1.350元,9月19日该基金的净值为1.417元,申购费为1.5%,赎回费0.5%,该基金采用前端收费模式,陈先生9月19日申购金额为30万,那么可以申购的基金份额为()。
某投资者投资4万元申购A基金,假设申购当日基金份额净值为1.0400元,如果其选择后端收费方式,则其可得到的申购份额为多少?()
周女士从未进行过证券投资,近期突然想投资于基金进行理财,但是对基金的知识几乎一无所知,为此咨询了理财规划师。周女士准备投资一只前端收费的基金,申购金额20000元,申购费率1.5%,当日基金单位净值为0.8元,若该基金公司采用价外法计算,则理财规划师算出周女士可申购()份该基金。
某投资者投资4万元申购A基金,假设申购当日基金份额净值为1.0400元,后端申购费率1.5%,如果其选择后端收费方式,则其可得到的申购份额为多少?()
周女士从未进行过证券投资,近期突然想投资于基金进行理财,但是对基金的知识几乎一无所知,为此咨询了理财规划师。周女士准备投资一只前端收费的基金,申购金额20000元,申购费率1.5%,当日基金单位净值为0.8元,若该基金公司采用价内法计算,则理财规划师算出周女士可申购()份该基金。
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.484 8元,2013年9月1日的单位净值为1.788 6元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.897 6元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为( )。
如果A股票基金每份净值为1.00元,按照前端收费2.5%、管理费年率为1%的每日计提的收费方式,李先生10万元资金大约可以购买( )份基金。
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元,2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.8976.元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为( )。
当基金市场价格为0.90元、份额净值为1.00元时,该基金的折价率( )。
按照2002年5月20日收盘价计算,某基金拥有的股票总值是15000万元,债券总值是25000万元,申购新股冻结的资金总额是35000万元,现金余额是15000万元,无其他负债与资产,已经售出基金的份额是5亿基金单位、用已知价法计算基金2002年5月21日该基金的单位资产净值是()。 A.1.1元 B.1.8元 C.0.8元 D.1元
回答下面3道题:A基金是一只境内股票型开放式基金,于2016年成立,投资者甲于2017年2月7日上午10:00申购了A基金10150元,申购费1.5%。A基金于2月6日至2月8日的基金份额净值分别是2.050元、2.000元、2.100元。假设该笔申购成功,投资者甲可得到A基金份额是()份
假设某基金持有的某3种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和l0元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人府付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,已售出的基金单位为2 000万。计算出基金单位净值为()元。
一只基金在分配前的份额净值是1.23元,假设每份基金分配0.05元,在进行分配后基金的份额净值为()
一只基金在利润分配前的份额净值是1.23元,假设每份基金分配0.05元收益,进行利润分配后的基金份额净值将会下降到()元
2016年7月18日,该投资者赎回该基金份额10000份,持有时间为5个月,赎回当日基金份额净值为1.00元,则其赎回手续费和可得到的赎回金额分别为55元和10945元。()
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元,2013年9月1日的单位净值为1.788 6元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日(除息 日前一天)的单位净值为1.897 6元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为()
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.5436元,2013年9月1日的单位净值为1.8283元,期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.35元,该基金2013年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.9014元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为()
投资者认购50万元的保本基金,募集期利息为100元,没有认购费用。持有期获得分红0.01元/份额,保本到期日,基金每份净值为0.96。若投资者到期赎回全部份额,按保本基金的要求测算。投资者赎回的总金额为()元
假设某基金在2013年12月3日的单位净值为1.5634元,2014年12月1日的单位净值为1.8283元,期间该基金曾于2014年2月28日每份额派发红利0.30元,该基金2014年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.7014元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为()
假设某基金在2012年11月1日的单位净值为2元,2013年8月1日的单位净值为2.5元,期间该基金曾于2013年3月30日每份额派发红利0.1元,该基金2013年3月29日(除息日前一天)的单位净值为2.2元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为()