大额现金业务报送范围包括:单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的()。
金融机构应当报告单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金缴存、现金支取等大额现金收支。其20万以上包括20万本数。
小额现金业务应坚持自我复核,人民币现金存入10万元(含)以上,现金支取()万元(含)以上或等值于5000美元(含)以上的外币现金收付必须换人卡把复核。
将现金存入电子现金账户的业务属于()。
为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括()。
外币等值()万美元以上的现金存款业务,应核对存款人的有效身份证件.
代理人来柜面办理个人支取业务()万以上(包括)需要电话联系本人进行确认。
大额标准中,单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,不包含20万元、1万美元。
某公司对外转让一项账面净值为35万元的固定资产,取得收入50万元已存入银行,转让时以现金支付转让费3万元和相关税金2万元,此项业务在现金流量表中应()。
对人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务,应当()。
下列需要柜台经理授权的对私业务包括()。
为自然人客户办理人民币单笔20万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的,识别客户身份的方法及步骤:()。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于()
柜员制营业机构现金收付业务柜员应做到笔笔自核,现金存入()以上,支取()元以上以上应换人卡把复核。
单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易,当日累计达到上述金额的不包括在内。
在现金管理系统办理现金存入业务时,必须审核以下内容()。
对公上收业务需要重点监督的业务包括()
事后监督人员在每日监督对私业务过程中,对业务重点监督其凭证是否真实、有效、完整()
对个人人民币20万(含)及等值外币(含)以上现金取款、转账汇款(含行内转账、行内汇款、跨行汇款、跨境人民币汇款、跨境外币汇款)的大额交易业务,如为代办,要审核代理人与账户人双方有效身份证件,并与账户人进行电话核实,做好核实记录:包括电话核实的()
个人客户办理人民币单笔5万以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时,应当向银行提供有效身份证件或证明文件。()
网点办理对私客户现金支取业务万元以上,需要有权人进行审批()
对个人人民币20万(含)及等值外币(含)以上现金取款、转账汇款的大额交易业务,现场核准柜员或派驻业务经理(运营内控副职)要核实客户身份,如为,应在二代证鉴别仪上读取芯片并联网核查,与身份证原件相符()
企业月初资产总额60万,本月生下列经济业务1)赊购材料10万 2)用银行存款偿还短期借款20万 3)收到购货单位偿还欠款15万存入银行 4)用银行存款购入材料8万。月末资产总额为()
关于需要联网核查的业务说法正确的有()。①基金定投业务②为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务③个人从外汇储蓄账户提取外币现钞当日累计等值1万美元以上的④存入外币现钞当日累计等值5000美元以上(含)的⑤个人结汇等值1000美元以上的⑥个人购汇等值1000美元以上的⑦个人外汇储蓄账户资金境内划转