企业编制货币资金收支计划时，需要货币资金支出的有（）
商业银行受企业委托，为其办理与货币资金相关的基础性业务，成为企业的总会计、总出纳。这体现了商业银行的（）作用。
出纳人员付出货币资金的依据是（）。
出纳人员可以兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
公共支出，也称财政支出或政府支出，是政府为履行其职能而购买相应商品和劳务从而支出的一切费用的总和。政府进行货币资金支出的活动，其行为依据是（）
库存现金是指存放于企业财会部门，由出纳人员经管的货币，包括人民币和外币。
按照货币资金不相容岗位相互分离的要求，出纳人员不得兼任下列（）工作。
出纳人员不得兼任稽核会计档案保管收入支出、费用，但可以从事债券债务账务的登记工作。（）
某单位的出纳人员不仅负责货币资金的收付等工作，而且还代理登记债权债务明细账。该作法违反了（）。
某企业每月货币资金需要用量为250000元，每天货币资金支出量基本稳定，每次转换成本为200元，该企业最佳货币资金持有量为50000元，则每月总的转换成本是（）
货币资金内部控制主要在财务部门内部进行，只跟出纳这个岗位有关。
出纳人员按规定办理货币资金支付手续后，应及时登记的账簿有（）。
出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用等账目登记工作。()
会计信息系统中出纳管理模块主要内容有货币资金日记账、资金日报表、支票薄登记和（）。
()是用来记录货币资金付款业务的凭证，它是由出纳人员根据审核无误的原始凭证填制的。
（ ） 是用来记录货币资金付款业务的凭证，它是由出纳人员根据审核无误的原始凭证填制的。
付款凭证是出纳人员付出货币的依据。
依据《邮政金融资金案件责任查究规定》， 出纳人员在邮政金融资金安全管理中的主要责任不包括（）
出纳集中登记式日记账主要适用于货币资金收付业务不多，由一人负责现金、银行存款序时记录的单位。()此题为判断题(对，错)。
根据《内部会计控制规范——货币资金》的规定，出纳人员不得兼管收入费用、债权债务账目的登记工作。（)
A注册会计师负责审计甲公司2014年度财务报表。在对甲公司2014年度财务报表进行审计时，A注册会计师负责审计货币资金项目。甲公司在总部和营业部均设有出纳部门。为顺利监盘库存现金，A注册会计师在监盘前一天通知甲公司会计主管人员做好监盘准备。考虑到出纳日常工作安排，对总部和营业部库存现金的监盘时间分别定在上午十点和下午三点。监盘时，出纳把现金放入保险柜，并将已办妥现金收付手续的交易登入现金日记账，结
案例三（一）资料2018年1月，某审计组对丙公司2017年度财务收支进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下：1.审计人员对货币资金业务内部控制开展调查，了解到丙公司采取的控制措施有：（1）出纳负责填写支票;（2）会计负责登记银行存款日记账和总账;（3）财务主管负责保管支票和印章;（4）出纳每日清点现金，做到账
出纳人员付出货币资金的依据是01（）
出纳人员担任会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。（)
