在6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元,目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70,期货市场汇率为JPY/USD=0.006835,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元,就在CME外汇期货市场买人40手9月到期的日元期货合约,进行多头套期保值,每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日,即期市场汇率为USD/JPY=142.35,期货市场汇率为JPY/USD=0.007030,该进口商进行套期保值,结果为( )。
若USD/JPY的汇率由124.00/124.30变为124.50/124.80,则下述说法中正确的是()。
客户需要用美元买日元,市场报价USD/JPY=99.86/89,如果银行需要维持40点的利润,那么报给客户的价格应该是()。
L/C的开证金额为JPY30,000,000.发票的CIF价为JPY29,995,000.L/C规定受益人应按照110%的发票金额向保险公司投保,当时汇率为USD1=JPY132.则保额为()
当USD/JPY的报价是100.25/100.35时,若客户要买入美元,卖出日元,应以什么价格计算()。
USD/JPY中间价为111.60,AUD/USD中间价为0.7270,则AUD/JPY中间价为()。
某年10月中旬外汇市场行情为:即期汇率为USD1=JPY116.40/116.50。3个月远期汇率为USD1=JPYll6.23/116.35。可以看出美元表现为贴水。 一美进口商从日本进口价值10亿日元的货物,双方约定在3个月后支付货款。为了避免日元可能升值所带来的外汇风险,进口商采取远期外汇交易进行套期保值。此例中: 进口商不采取避免汇率变动风险的保值措施,现在就支付10亿日元需要多少美元?
若USD/JPY的即期价格为124.00/10,1个月远期升(贴)水是24/20,则USD/JPY的一个月远期价格是()。
USD/JPY银行报价为124.50/80,该报价中美元的单位是多少()。
当USD/JPY的报价是100.25/100.35时,若客户要将10000日元兑换成美元,将兑换得到()美元。
若USD/JPY报价为124.00/124.30,EUR/USD报价为0.9870/0.9890,则按照交叉汇率的计算方法,EUR/JPY的报价应为()。
市场上,你获得四家做市商USD/JPY的报价,你将从哪位做市商手中买入美元()
已知即期汇率:USD/JPY126.1412/1420,三个月的掉期率110/115,三个月的远期汇率为( )
若昨天EUR/USD=1.0530,今天的EUR/USD=1.0540,那么可以说
已知USD/JPY=117.55,USD/CNY=6.1188,则JPY/CNY的标价应为:
某家企业从法国进口一台模具加工机床,发票分别列明:设备价款CIF上海USD600000,机器进口后的安装调试费为USD20000,卖方佣金USD2000,与设备配套使用的操作系统使用费USD80000。该批货物经海关审定的成交价格应为()。
某工厂从美国某企业购买了一批机械设备,成交条件为CIF广州,该批货物的发票列示如下:机器设备USD100000,运保费USD500,卖方佣金USD1500,买方佣金USD1000,设备调试费USD700,特许权使用费1000。该批货物海关申报的总价应是()。
【单选题】若昨天EUR/USD=1.0530,今天的EUR/USD=1.0540,那么可以说
当前某银行的即期汇率报价为:USD1=JPY 95.26/30; USD1 =CHF 1.5091/00。客户将以哪个价格卖出瑞士法郎买入日元? ()
Given US interest rates at 00% and Japanese interest rates at 00% for the same period, where would the Interest Rate Parity Theory expect the USD/JPY exchange rate most likely to trend toward given a current spot exchange rate of 100? ______.
USD/JPY市场即期汇率为119.45/48(买入价/卖出价),3个月美元兑日元远期贴水143个点,某企业需要买3个月远期美元卖出日元,则USD/JPY的远期汇价是 D (不考虑银行价差因素)()
USD/JPY市场即期价格116.80/90,假如企业要求止损保护50点,则止损卖出日元委托价格 D()
某时点,银行对企业外汇买卖报价USD/JPY:110.35/75,企业买入日元,若该企业获利目标为100个点,则企业应在买入日元后设挂单价 D 卖出日元()
Epsilon Inc., a U.S. based company, must pay ¥1,000,000,000 to its Japanese component supplier in 3 months. Epsilon approaches a dealer and enters into a USD/JPY currency forward contract, containing