（）反映了市场的利率期限结构，对于收益率曲线不同形状的解释产生了不同的期限结构理论。
（ ）是衡量银行信用风险和市场风险程度的基本标准，反映了银行的资产质量和承担风险的能力。
（）是衡量银行信用风险和市场风险程度的基本标准，反映了银行的资产质量和承担风险的能力。
债券的评级不同，则其信用风险的大小也不同，下述信用评级所反映的信用风险由低至高排列为（）
收益率曲线反映了市场的利率期限结构，对于收益率曲线不同形状的解释产生了不同的期限结构理论，其中包括（ ）。
“净资产和资本充足率”是衡量银行信用风险和市场风险程度的基本标准，反映了银行的资产质量和承担风险的能力。（）
利率的风险结构反映期限相同的（）之间的关系，它主要由信用工具的（）、（）和（）等因素决定。
某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约（CDS）的风险调整后的息期为2.5。当前该CDS参考实体的信用利差为120个基点，若信用利差变为145个基点，则CDS买方的损益为（）。
市场分割理论认为债券期限结构反映了未来利率走势与风险补贴，但并不承认风险补贴也一定随期限增长而增加，而是取决于不同期限内资金的供求平衡。（）
（ ）反映了市场的利率期限结构，对于收益率曲线不同形状的解释产生了不同的期限结构理论。
《巴塞尔资本协议》对商业银行信用风险资产设定了相应的权重（K）反映其风险大小，以下风险权重正确的是（）。
收益率曲线反映了市场的利率期限结构，对于收益率曲线不同形状的解释产生了不同的期限结构理论，其中包括（）。
某基金投资了期限为3年、由牛市价差期权组合和固定利率债券构成的结构化产品。能够反映产品存续期间所面临的风险的指标有（）。
信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况良好，减少表明贷款信用状况恶化。
( )反映了市场的利率期限结构，对于收益率曲线不同形状的解释产生了不同的期限结构理论。
《巴塞尔新资本协议》在资本充足率的计算中全面反映了信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。()
信用风险缓释合约是我国首创的信用衍生工具，是指针对参考实体的参考债务，由参考实体之外的第三方机构创设的凭证，目的是为凭证持有人提供针对参考债务的信用风险保护。（）
某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约(CDS)的风险调整后的息期为2,5。当前该CDS参考实体的信用利差为120个基点，若信用利差变为145个基点，则CDS买方的损益为()元。
收益率曲线反映了市场的利率期限结构，对于收益率曲线不同形状的解释产生了不同的期限结构理论，其中包括（）。(1分)
融资中通过金融机构作为信用中介可以有效减少资金供给方风险，具体表现为 Ⅰ、对金融市场的充分了解 Ⅱ、将资金投放到不同期限、不同收益、不同风险程度的金融工具上 Ⅲ、选择合理的资产组合 Ⅳ、保持良好的清偿能力
按照风险性质的不同，金融衍生品业务中的主要风险分为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和道德风险。（）此题为判断题(对，错)。
（）是衡量银行信用风险和市场风险程度的基本指标，反映了银行的资产质量和承担风险的能力。
为反映压力市场条件下某类业务产品的市场流动水平，巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，共分为（）
