(一)资料:某公司2012年3月上旬发生下列部分经济业务: (1)5日财务科王明因业务需要到西安出差,经领导同意预借其差旅费,开出现金支票5000元付讫。 (2)11日财务科王明出差回来,报销差旅费4800元,经审核无误同意报销,同时退回现金200元。 (3)假如,11日财务科王明出差回来,报销差旅费5100元,经审核无误同意报销,同时补付现金100元。 (二)要求根据以下资料,对以下问题分别作出正确的选择。 王明预借差旅费时应填制一张付款凭证,涉及的会计科目应为( )。
会计人员出差,在回单位报销差旅费时,从审查原始凭证、填制记账凭证,到登记会计账簿。该会计人员都不能直接参与,而要由其他会计人员办理。 ( )
单位的职工出差归来报销差旅费并上交回剩余现金的事项,根据差旅费报销单和收据,应填制的记账凭证有()。
差旅费报销单按填制的手续及内容分类,属于原始凭证中的( )。
差旅费报销单按照填制的手续及内容分类,属于原始凭证中的( )。
李某出差归来报销差旅费,出具的报销凭证有飞机票、公交车票等各种发票共计ll张,填制了报销清单且经领导签字审批后,出纳员当即给予报销。会计人员在根据该项业务编制记账凭证时,记账凭证的附件数量应填11。()
党政机关出差人员报销差旅费时应提供()。
回答题:湖南某公司2013年3月上旬发生下列部分经济业务: (1)5日财务科王明因业务需要到西安出差.经领导同意预借其差旅费.开出现金支票5 000元付讫。 (2)11日财务科王明出差回来,报销差旅费4 800元,经审核无误同意报销,同时退回现金200元。 (3)假如,11日财务科王明出差回来,报销差旅费5 100元,经审核无误同意报销,同时补付现金100元。 要求:根据以上资料,对以下5个问题分别作出正确的选择。 王明预借差旅费时应填制一张付款凭证,涉及的会计科目应为( )。
单位的职工出差归来报销差旅费并交回剩余现金的事项,根据差旅费报销单和收据,应填制的记账凭证有()。
1日办公室人员刘洋出差预借差旅费7 000元,企业以现金支付。5日刘洋出差归来报销差旅费6 800元,余款以现金退回。下列说法正确的是( )。
管理人员王某出差归来,报销差旅费 2 230元,交回现金270元。
职工出差的借款单、差旅费报销单、领料单等,按其填制方法属于()。
(一) 河北某公司2014年3月上旬发生下列部分经济业务: (1)5日财务科王明因业务需要到西安出差,经领导同意预借其差旅费,开出现金支票 5 000元付讫。 (2)11日财务科王明出差回来,报销差旅费4 800元,经审核无误同意报销,同时退回现 金200元。 (3)假如,ll日财务科王明出差回来,报销差旅费5 100元,经审核无误同意报销,同时 补付现金l00元。 要求:根据以上资料,对以下5个问题分别作出正确的选择。 王明预借差旅费时应填制一张付款凭证,涉及的会计科目应为()。
D企业会计王某于2009年12月2日收到了本单位职工填制的差旅费报销单及相关发票,王某注意到其中一张发票没有填制单位名称,但仍然将其作为原始凭证并登记入账。 ()
出差人员持《出差登记表》和《差旅费报销单》依次经所在部门主管领导()审查签字后,到财务部报销
【单选题】差旅费报销单按照填制的手续及内容分类,属于原始凭证中的()。
北京某公司2013年8月上旬发生下列部分经济业务: (1)5日财务科王明因业务需要到西安出差,经领导同意预借其差旅费,开出现金支票5000元付讫。 (2)11日财务科王明出差回来,报销差旅费4800元,经审核无误同意报销,同时退回现金200元。 (3)假如,11日财务科王明出差回来,报销差旅费5100元,经审核无误同意报销,同时补付现金100元。 要求:根据以上资料,回答以下5个问题。王明预借差旅费时应填制一张付款凭证,涉及的会计科目应为()。
(二)根据下面内容,回答下列各题: 陕西某公司2012年3月上旬发生下列部分经济业务: (1)5日财务科王明因业务需要到西安出差,经领导同意预借其差旅费,开出现金支票5 000元付讫。 (2)11日财务科王明出差回来,报销差旅费4 800元,经审核无误同意报销,同时退回现金200元。 (3)假如,11日财务科王明出差回来,报销差旅费5 100元,经审核无误同意报销,同时补付现金100元。 王明预借差旅费时应填制一张付款凭证,涉及的会计科目应为()。
员工出差完毕,须在()个工作日内(燃气公司人员)填制《差旅报销单》办理完毕报销事宜
《员工守则》,出差人员返回后须在()天内办理差旅费报销手续
出差人员报销差旅费,须从财务部领取()粘贴好相关票据后,履行出差审批程序进行报销
27、企业行政管理人员王丽2月2日出差前曾预借差旅费1000元。2月8日王丽出差归来后,报销差旅费600元,交回现金400元。根据该项经济业务,企业应做如下账务处理()。
依据《中国石化差旅费管理办法》,出差天数在2天以内的(含2天),出差人员按不高于()元/人•次的标准据实报销
《JBQES3-CW-04差旅费报销管理制度》规定:差旅费均由个人自行垫付,出差结束办理报销培训费和会务费超过5000元的可以对公转账(培训/会务审批单即转账凭证)()